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201704230756

高雄市動物保護處為提升高雄市公立收容園區志工服務能量及增加收容園區內犬貓的送養率，日前特於壽山動物保護教育園區舉辦今年度第一次收容園區志工培訓，講師們除了分享動保志工經驗，亦安排獸醫師帶來多種專業課程，讓有志投入收容志工服務的民眾能有更多技巧，共同為照顧及送養動物而努力。 動保處未來仍將持續辦理志工訓練課程，積極招募新進志工，今年度預訂於七月廿二日將辦理第二梯次招募說明會暨志工訓練，即日起受理報名，有興趣的民眾可洽詢高雄市動物保護處壽山動物保護教育園區簡小姐○七-五五一九○五九。

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高雄市動物保護處為提升高雄市公立收容園區志工服務能量及增加收容園區內犬貓的送養率，日前特於壽山動物保護教育園區舉辦今年度第一次收容園區志工培訓，講師們除了分享動保志工經驗，亦安排獸醫師帶來多種專業課程，讓有志投入收容志工服務的民眾能有更多技巧，共同為照顧及送養動物而努力。 動保處未來仍將持續辦理志工訓練課程，積極招募新進志工，今年度預訂於七月廿二日將辦理第二梯次招募說明會暨志工訓練，即日起受理報名，有興趣的民眾可洽詢高雄市動物保護處壽山動物保護教育園區簡小姐○七-五五一九○五九。

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高雄市動物保護處為提升高雄市公立收容園區志工服務能量及增加收容園區內犬貓的送養率，日前特於壽山動物保護教育園區舉辦今年度第一次收容園區志工培訓，講師們除了分享動保志工經驗，亦安排獸醫師帶來多種專業課程，讓有志投入收容志工服務的民眾能有更多技巧，共同為照顧及送養動物而努力。 動保處未來仍將持續辦理志工訓練課程，積極招募新進志工，今年度預訂於七月廿二日將辦理第二梯次招募說明會暨志工訓練，即日起受理報名，有興趣的民眾可洽詢高雄市動物保護處壽山動物保護教育園區簡小姐○七-五五一九○五九。

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高雄市動物保護處為提升高雄市公立收容園區志工服務能量及增加收容園區內犬貓的送養率，日前特於壽山動物保護教育園區舉辦今年度第一次收容園區志工培訓，講師們除了分享動保志工經驗，亦安排獸醫師帶來多種專業課程，讓有志投入收容志工服務的民眾能有更多技巧，共同為照顧及送養動物而努力。 動保處未來仍將持續辦理志工訓練課程，積極招募新進志工，今年度預訂於七月廿二日將辦理第二梯次招募說明會暨志工訓練，即日起受理報名，有興趣的民眾可洽詢高雄市動物保護處壽山動物保護教育園區簡小姐○七-五五一九○五九。

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高雄市動物保護處為提升高雄市公立收容園區志工服務能量及增加收容園區內犬貓的送養率，日前特於壽山動物保護教育園區舉辦今年度第一次收容園區志工培訓，講師們除了分享動保志工經驗，亦安排獸醫師帶來多種專業課程，讓有志投入收容志工服務的民眾能有更多技巧，共同為照顧及送養動物而努力。 動保處未來仍將持續辦理志工訓練課程，積極招募新進志工，今年度預訂於七月廿二日將辦理第二梯次招募說明會暨志工訓練，即日起受理報名，有興趣的民眾可洽詢高雄市動物保護處壽山動物保護教育園區簡小姐○七-五五一九○五九。

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高雄市動物保護處為提升高雄市公立收容園區志工服務能量及增加收容園區內犬貓的送養率，日前特於壽山動物保護教育園區舉辦今年度第一次收容園區志工培訓，講師們除了分享動保志工經驗，亦安排獸醫師帶來多種專業課程，讓有志投入收容志工服務的民眾能有更多技巧，共同為照顧及送養動物而努力。 動保處未來仍將持續辦理志工訓練課程，積極招募新進志工，今年度預訂於七月廿二日將辦理第二梯次招募說明會暨志工訓練，即日起受理報名，有興趣的民眾可洽詢高雄市動物保護處壽山動物保護教育園區簡小姐○七-五五一九○五九。

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高雄市動物保護處為提升高雄市公立收容園區志工服務能量及增加收容園區內犬貓的送養率，日前特於壽山動物保護教育園區舉辦今年度第一次收容園區志工培訓，講師們除了分享動保志工經驗，亦安排獸醫師帶來多種專業課程，讓有志投入收容志工服務的民眾能有更多技巧，共同為照顧及送養動物而努力。 動保處未來仍將持續辦理志工訓練課程，積極招募新進志工，今年度預訂於七月廿二日將辦理第二梯次招募說明會暨志工訓練，即日起受理報名，有興趣的民眾可洽詢高雄市動物保護處壽山動物保護教育園區簡小姐○七-五五一九○五九。

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高雄市動物保護處為提升高雄市公立收容園區志工服務能量及增加收容園區內犬貓的送養率，日前特於壽山動物保護教育園區舉辦今年度第一次收容園區志工培訓，講師們除了分享動保志工經驗，亦安排獸醫師帶來多種專業課程，讓有志投入收容志工服務的民眾能有更多技巧，共同為照顧及送養動物而努力。 動保處未來仍將持續辦理志工訓練課程，積極招募新進志工，今年度預訂於七月廿二日將辦理第二梯次招募說明會暨志工訓練，即日起受理報名，有興趣的民眾可洽詢高雄市動物保護處壽山動物保護教育園區簡小姐○七-五五一九○五九。

201704200621

▲屆時將有名詩人顏艾琳、羅思容、宛璇、李錫文、許赫、生奶、中屯國小等，於初春的夜晚一起來菊島吟誦作品。（圖／文化局提供） 澎湖2017春天，吹來第一屆「大風詩歌節」，金曲、金鐘得主，兩岸桂冠詩人帶來詩歌的季風，藉詩歌以陶冶現代人性情、洗滌忙碌人心靈。 縣府文化局指出，第一屆「大風詩歌節」將展開系列活動，有三個主題，一是詩歌節開幕活動，於4月23日晚上7點在文化局圖書館前廣場辦理，屆時將有名詩人顏艾琳、羅思容、宛璇、李錫文、許赫、生奶、中屯國小等，於初春的夜晚一起來菊島吟誦作品，另外特別邀請金鐘歌后羅思容、民歌餐廳出身的駐唱歌手「小老鷹樂團」帶來創作歌曲，為大風詩歌節揭開序幕，是一場屬於詩歌的夜間盛會，讓外地與本地詩人們以詩歌交流。 二是「文學推廣活動」，將以深入淺出、輕鬆氛圍來推廣講座，邀請顏艾琳、羅思容、許赫、小老鷹樂團等名詩人到澎湖，走進校園，帶領學生，從不同、有趣的角度，進入詩的世界。4月24日上午9點，在澎科大310階梯教室，舉行第1場講座「多一個，在詩的前後左右」， 由許赫、羅思容主講，顏艾琳主持，深入校園與師生論詩，交流分享經驗，也歡迎有興趣的朋友前往聆聽。 4月24日下午2點在馬公國中，舉辦第2場講座「如何完成第一首詩譜曲」由小老鷹樂團與顏艾琳對談詩與音樂，顏艾琳主持。4月25日上午9點在馬公高中，舉辦第3場講座「詩如何讓我變強」，由顏艾琳、生奶主講，分享文學藝術與音樂的恬靜與美好。 三是「百字玩詩」現代詩徵件活動，為了讓詩創作顯得更為可親，文化局選出100個飽滿澎湖氣息的文字，邀請您在有限的字裡拼貼、組裝，創作一首在風中和澎湖相遇的詩，優勝作品可獲得獎金 1,500 元。

201704200027

▲稻草人佇立在稻田當中。（圖／記者李清貴攝,2017.4.8） 2017宜蘭綠色博覽會稻草地景藝術活動，推出稻草人製作教學免費體驗，製作材料由主辦單位提供，並有專業講師現場指導，講解製作方式。第一場今（8）天上午登場，地點在綠博「綠競場-竹園餐桌」，4月22日、5月6日還會有同樣活動，今天來不及參與，可以報名下個梯次。 稻草人佇立在稻田當中，經常成為民眾攝影獵取的對象，為讓民眾實地了解稻草人的製作過程，同時體驗自己製作稻草人的樂趣，宜蘭綠色博覽會推出稻草人製作教學免費體驗，今天上午一連舉辦兩個梯次，分別於09:00-10:00、10:00-11:00在綠博「綠競場-竹園餐桌」登場。 稻草人製作教學免費體驗活動，除了今天之外，4月22日、5月6日09:00-10:00、10:00-11:00在同樣地點還會有相同活動。每場次10組，每組3人以上，12歲以下請家長陪同。這項活動免費參加，即日起至額滿截止，填妥報名表後，E-mail至jessica@mail.e-land.gov.tw，聯絡人03-9322440分機501邱小姐。 主辦單位表示，稻草人製作材料免費提供，並有專業講師現場指導，講解製作方式，歡迎民眾自行攜帶淘汰的舊衣服、帽子、領巾、飾品等裝飾稻草人，讓無限的創意為綠博增添美麗色彩。而稻草人完成品將裝置在小鴨幫耕米區，體驗原汁原味的農村生活。 ▲稻草人佇立在稻田當中。（圖／記者李清貴攝,2017.4.8）

201704191836

▲家人中如有失智現象產生，應避免使其獨自一人外出。（圖／高市警局提供，2017.4.9） 106年03月21日上午11時許，高雄市政府三民二分局鼎金派出所接獲民眾報案，稱有名老婦人坐在民族一路、明誠一路路口(全國電子前)，疑似迷途老人，請求警方協助。 鼎金所備勤警員黃富郎、李致弼立刻趕至現場查看了解，見一名老婦人林黃○緞(21年次)坐在全國電子前人行道上，眼神徬徨無助地四處望，警員黃富郎與李致弼耐心溫柔地詢問老婦人，老婦人表示要去女兒家，但確切地址不知道何處，只知道女兒住河堤路一帶，走了很久很累才會坐在全國電子前休息，一時間也忘了回家的路怎麼走。警員黃富郎與李致弼詢問老婦人的資料及住址，林姓老婦表示不識字，不知道地址，最後員警在老婦人身上發現一張健保卡，用身分證字號查到了老婦人的住址，由警員黃富郎與李致弼護送林姓老婦人回到三民區大昌一路的住處。 鼎金所警方呼籲:家人中如有失智現象產生，應避免使其獨自一人外出，平常應多注意其動向，也可在隨身的衣物繡上姓名、連絡電話等資料，或配戴辨識的項鍊、手環，以防走失時，能立即提供相關單位辨識，進而盡速聯絡家屬帶回。

201704191221

【勁報記者張亞痕/臺中報導】中央公園（清翠園）跨越河南路兩側的景觀橋梁工程即將施作，市府建設局自4月15日至9月14日止，將禁止3.3公尺高以上大型車輛，行駛河南路自甘肅路至凱旋路段，其餘小客車、機車仍可通行，請用路人行經管制區減速慢行，遵循交通指示行車，以維交通安全。 建設局指出，中央公園工程基地面積約67公頃，包含公138、公139、公51及公園用地兼供道路使用，範圍廣大；為讓中央公園整體串聯，並提供民眾便利通行動線，該局將於4月15日起，施作一座跨越河南路，並銜接中央公園公139用地及公51用地的景觀橋梁。 考量用路人車安全及使用道路施工，建設局將辦理兩階段河南路自甘肅路至凱旋路段封路改道作業：第一階段於4月15日至24日進行重型臨時施工架施作，將於15日至19日實施夜間(0時至6時)道路封閉施工；其餘時段請大型車輛(3.3公尺高以上)改道自凱旋路、大鵬路、中科路通行，小客車及機車仍可自該路段通行。 第二階段於4月25日至9月14日施工期間須使用河南路約3公尺寬中間道路，請大型車輛(3.3公尺高以上)改道自凱旋路、大鵬路、中科路通行，小客車及機車仍可自該路段雙向通行。 建設局表示，中央公園屬於水湳經貿園區整體開發的重要建設，未來將成為都市綠肺，相關規劃道路均考量民眾通行便利及安全性，期待民眾與市府共同努力，讓中央公園如期如質完成，提升區域生活品質。

201704190647

【記者陳昭宗雲林報導】口湖國中學生活動中心12日上午舉行完工暨落成典禮，縣長李進勇、教育處長梁恩嘉、副議長蘇俊豪、議員蔡岳儒、黃文祥、蔡孟真、鄉長林哲凌與校長陳勝雄等人為活動中心剪綵啟用，學生以花式扯鈴、太極扇舞蹈及管樂快樂頌組曲才藝表演迎賓，全校師生雀躍不已，社區民眾更喜形於色，共同參與分享喜悅。 縣長李進勇指出，口湖國中新建學生活動中心美崙美奐，採綠建築設計，採光通風佳，總工程經費2467萬元，縣府與地方人士合力爭取教育部補助1600餘萬元，縣府配合款218萬元，因學校師生與地方民眾希望興建面積調整加大，縣府因應地方民眾需求變更設計，並在副議長蘇俊豪、議員蔡岳儒、黃文祥、蔡孟真與時任議員的鄉長林哲凌等人協助下，追加600萬元工程款，歷時年餘順利完工。 校長陳勝雄表示，活動中心位於校園北面的新校地，為創造一個與室外結合的活動空間，期望以多變性的室內活動為建築內容，並在配置上利用延伸的效果，將周圍綠地串聯，使綠地與活動中心之廊道均獲得相對的擴張。以大量開窗達到充足的採光及對室外的呼應，建構符合人文、永續、生態、節能的綠建築為設計重點，營造優質教育環境，美化校園景觀。 教育處長梁恩嘉也說，活動中心落成啟用後，對於學校發展多元化教學與提供社區文教活動，必定帶來無窮的助益，這可說是學校之幸，也是社區之福。對於口湖國中未來的校務發展，將可朝向更優質的環境品質及更多元的學習成效，而在這麼優質的教學環境中，期許口湖國中的學子能以感恩的心認真學習，將來也能回饋鄉里，以不辜負大家對口湖國中的愛護與照顧。 圖說：口湖國中學生活動中心落成，縣長李進勇等人剪綵啟用，對於學校教學與社區活動，必定帶來無窮的助益。（記者陳昭宗拍攝）

201704190104

▲56歲徐姓男子有竊盜前科，昨凌晨3點多，以夜色掩護滂沱大雨之際，偷竊一輛大貨車，警方循線逮捕到案。（圖／苗栗頭份警分局提供，2017.4.13） 苗栗頭份警分局偵破竊盜案件，警方查出56歲徐姓男子竟趁凌晨時分滂沱大雨之際，夜雨急驟，無人發覺，順利偷走一輛大貨車，警方循線將他逮捕到案。 頭份警分局斗坪派出所昨天接獲民眾報案，指稱放在頭份市上埔路的所有自用大貨車遭竊，請求協助，員警前往現場處理，查訪附近住戶外，立即調閱附近路口監視器，清查過濾過往人、車後發現1輛新竹籍自小客車可疑，深入清查後發現徐姓車主的父親有竊盜貨車前科，警方研判徐男涉有重嫌。 斗坪派出所所長溫坤展率領警員吳順富等5人前往新竹縣湖口鄉查緝，傍晚在徐男住處旁空地發現他正專心整理失竊大貨車，員警上前盤查，自知法網難逃，向警方坦承偷竊大貨車，另外也在徐男身上查獲安非他命。 警方表示，徐姓男子見頭份市上埔路旁停放一部10.5噸大貨車，因缺錢花用興起貪念，昨凌晨3點多，竊取大貨車，原以為挑選深夜時分且下著滂沱大雨，不易引人注意，沒想到還是栽在警方手裡，全案依竊盜、毒品等罪嫌移送法辦。

201704181505

▲腦幹中風患者張先生今（14）日偕同太太出席衛生局的記者會，分享其復建的歷程，夫妻倆特別與會合唱「活出愛」，鼓勵中風病友努力復健不要放棄。（圖／記者陳志仁攝，2017.4.14） 新北市首創「新北長照宅急便」協助病患，在出院的同時立即享有居家物理、護理與職能治療的服務；新北市長朱立倫說，許多中風、行動不便或需要長照的病患，出院後更需要長期細心照顧，新北市希望做到「0等待」的服務。 腦幹中風患者張先生今（14）日偕同太太出席衛生局的記者會，分享其復建的歷程；原本無法張開的右手掌指頭，已能重抱吉他自彈自唱，夫妻倆特別與會合唱「活出愛」，感謝市府無縫接軌的貼心服務，並鼓勵中風病友努力復健不要放棄。 張先生表示，「新北長照宅急便」對他的復健幫助極大，出院後隨即提供居家物理、護理、營養及職能治療的服務，兩個多月的時間，患肢右手掌的指頭從無法張開，現可使用筷子進行夾豆子訓練，還能重彈熱愛的吉他，復健工作非常成功。 今年51歲的張先生指出，出院最擔心的就是復健問題，做什麼事都很不方便，加上個性好動，當時真的覺得很挫敗，還好有「黃金自立給付包」及「輔具超音速計畫」幫助復健，使自己能更勇敢地面對漫長的復健之路。 張太太認為，市府提供的無縫接軌服務，可「CASE BY CASE」跟物理治療師、職能治療師談個案需求，做出更精進的復健療程，這一點是最棒的！畢竟醫院要同時照顧很多病患，在細節上無法周全，中風最重要的是要搶時間，「新北長照宅急便」就發揮搶時間的效能。 朱立倫希望「新北長照宅急便」提供的「黃金自立給付包」及「輔具超音速計畫」等服務資訊，能落實到每一位需要服務的病患身上；只要是在新北市轄11家醫療機構或台北、桃園等主要醫療機構，都能受到同樣的服務，在五天內就獲得輔具及長照的服務，做到「視病如親」目標。

201704180441

▲蘇花公路救護車與曳引車對撞。（圖／記者李清貴翻攝,2017.4.16） 蘇花公路今（16）天下午發起一起救護車與曳引車對撞交通事故，救護車駕駛及救護員輕傷，送醫後無大礙，營曳引車駕駛則沒有受傷。 民營慈輝救護車公司所屬，由莊姓男子所駕駛的救護車，搭載林姓男救護員，北上往蘇澳方向，下午15時50分行經蘇花公路111公里處，因跨越雙黃線與南下往花蓮，由吳姓男子所駕駛曳引車發生對撞，救護車駕駛、救護員均受輕傷，送醫後已無大礙，營曳引車駕駛則沒有受傷，雙方酒測值均為零。 蘇澳警分局獲報後，隨即到現場處理，並進行交通管制，一度維持單線雙向通行，對往返蘇澳、花蓮交通短暫造成影響，事故處理完畢隨即恢復雙向通行。 ▲蘇花公路救護車與曳引車對撞。（圖／記者李清貴翻攝,2017.4.16）

201704171310

▲外交部長李大維至立法院外交及國防委員會報告備詢。（圖／記者林柏年攝，2017.3.06） 總統府17日發布總統令，特任外交部次長侯清山轉任駐義大利代表、外交部主秘章文樑升任政務次長，進行外交系統調整。外傳外交部長李大維將出使泰國、外交部常務次長李澄然將派駐南韓。總統府發言人黃重諺18日表示，「有關稍早一則外交部長異動報導，要跟大家說明『並無此事』。」 外交部共有3位次長，分別是侯清山、李澄然、吳志中。在侯清山駐義大利後，若是李澄然接著派駐南韓，將是一波不小的人事異動，尤其是近期傳出加勒比海友邦可能不穩定，總統蔡英文下半年將出訪，穩定邦誼，相關工作相當龐雜。 外界也好奇，具有西班牙語專長的侯清山出使義大利後，外交部李大維、吳志中、李澄然、章文樑等主要官員，除吳志中有法語專長外，其他都屬於英語系統，將沒有人具有西語專長，可能無助於穩定為數不少的西語系友邦。 對於李大維和李澄然異動的消息，黃重諺回應表示，「有關稍早一則外交部長異動報導，要跟大家說明『並無此事』。」

201704170057

基金名稱 106/03/27 106/03/24 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 9.79730 9.78710 0.01020 0.10422 大華銀臺灣Smart Beta基金 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託台灣活力基金 11.65000 11.77000 -0.12000 -1.01954 中國信託台灣優勢基金 14.47000 14.72000 -0.25000 -1.69837 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.03000 9.02000 0.01000 0.11086 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.87000 8.87000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.39000 9.38000 0.01000 0.10661 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.98000 8.96000 0.02000 0.22321 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.31000 9.29000 0.02000 0.21529 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.83390 9.83400 -0.00010 -0.00102 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.83390 9.83400 -0.00010 -0.00102 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.06210 10.06000 0.00210 0.02087 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 10.06250 10.06030 0.00220 0.02187 中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.26780 10.25060 0.01720 0.16780 中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.31840 8.30440 0.01400 0.16859 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 9.88820 9.88220 0.00600 0.06072 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.98680 8.98140 0.00540 0.06012 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.59730 10.60470 -0.00740 -0.06978 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.13220 10.13930 -0.00710 -0.07002 中國信託華盈貨幣市場基金 10.92400 10.92370 0.00030 0.00275 中國信託精穩基金 15.62850 15.85100 -0.22250 -1.40370 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 57.85000 58.18000 -0.33000 -0.56721 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.89000 10.88890 0.00110 0.01010 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 9.95730 9.95920 -0.00190 -0.01908 元大上證50基金 25.74000 25.90000 -0.16000 -0.61776 元大大中華TMT基金-人民幣 11.32000 11.21000 0.11000 0.98127 元大大中華TMT基金-新台幣 9.99000 9.89000 0.10000 1.01112 元大大中華價值指數基金-人民幣 12.47000 12.48000 -0.01000 -0.08013 元大大中華價值指數基金-美元 11.69000 11.70800 -0.01800 -0.15374 元大大中華價值指數基金-新台幣 15.60100 15.62500 -0.02400 -0.15360 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.21800 10.21800 0.00000 0.00000 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.72600 9.72900 -0.00300 -0.03084 元大中國平衡基金-人民幣 3.02000 3.01000 0.01000 0.33223 元大中國平衡基金-新台幣 13.36000 13.33000 0.03000 0.22506 元大中國高收益點心債券基金 10.71150 10.71850 -0.00700 -0.06531 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.50410 10.50020 0.00390 0.03714 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.96210 9.95850 0.00360 0.03615 元大中國機會債券基金-新台幣 9.57320 9.57250 0.00070 0.00731 元大巴西指數基金 5.76300 5.67700 0.08600 1.51488 元大巴菲特基金 25.40000 25.64000 -0.24000 -0.93604 元大日經225基金 23.88000 24.24000 -0.36000 -1.48515 元大台商收成基金 23.21000 23.24000 -0.03000 -0.12909 元大台灣50單日反向1倍基金 15.01000 14.96000 0.05000 0.33422 元大台灣50單日正向2倍基金 28.29000 28.44000 -0.15000 -0.52743 元大台灣中型100基金 28.08000 28.28000 -0.20000 -0.70721 元大台灣加權股價指數基金 21.75200 21.82100 -0.06900 -0.31621 元大台灣卓越50基金 74.39000 74.33000 0.06000 0.08072 元大台灣金融基金 15.14000 15.22000 -0.08000 -0.52562 元大台灣高股息基金 24.83000 25.07000 -0.24000 -0.95732 元大台灣電子科技基金 32.30000 32.36000 -0.06000 -0.18541 元大全球ETF成長組合基金 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000 元大全球ETF穩健組合基金 13.91000 13.90000 0.01000 0.07194 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.63000 11.65000 -0.02000 -0.17167 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.37000 8.39000 -0.02000 -0.23838 元大全球不動產證券化基金-人民幣 11.55000 11.57000 -0.02000 -0.17286 元大全球不動產證券化基金-美元 10.83700 10.85300 -0.01600 -0.14742 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.64000 8.61000 0.03000 0.34843 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.69000 6.67000 0.02000 0.29985 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.09000 8.08000 0.01000 0.12376 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.49000 6.48000 0.01000 0.15432 元大全球股票入息基金-美元配息 9.32100 9.33600 -0.01500 -0.16067 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.68000 9.70000 -0.02000 -0.20619 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.16000 9.17000 -0.01000 -0.10905 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.16260 10.15440 0.00820 0.08075 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.78220 9.77430 0.00790 0.08082 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.40450 9.39730 0.00720 0.07662 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.13120 9.12430 0.00690 0.07562 元大全球新興市場精選組合基金 12.18000 12.16000 0.02000 0.16447 元大全球農業商機基金 15.60000 15.61000 -0.01000 -0.06406 元大全球滿意入息基金-不配息型 10.70000 10.70000 0.00000 0.00000 元大全球滿意入息基金-配息型 7.40000 7.40000 0.00000 0.00000 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.49000 10.48000 0.01000 0.09542 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.45000 10.43000 0.02000 0.19175 元大印尼指數基金 8.98800 9.00500 -0.01700 -0.18878 元大印度指數基金 9.00500 8.99500 0.01000 0.11117 元大印度基金 10.65000 10.59000 0.06000 0.56657 元大多多基金 17.64000 17.84000 -0.20000 -1.12108 元大多福基金 51.67000 51.94000 -0.27000 -0.51983 元大亞太成長基金 8.85000 8.85000 0.00000 0.00000 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.57390 8.57330 0.00060 0.00700 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.40630 7.40570 0.00060 0.00810 元大卓越基金 44.24000 44.59000 -0.35000 -0.78493 元大店頭基金 7.46000 7.54000 -0.08000 -1.06101 元大泛歐成長基金 8.36000 8.36000 0.00000 0.00000 元大美元貨幣市場基金-美元 10.05860 10.05780 0.00080 0.00795 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.23900 9.31090 -0.07190 -0.77221 元大美國政府20年期(以上)債券基金 38.04070 37.94100 0.09970 0.26278 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.85220 19.94920 -0.09700 -0.48624 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.51610 19.35500 0.16110 0.83234 元大高科技基金 13.43000 13.52000 -0.09000 -0.66568 元大得利貨幣市場基金 16.16260 16.16220 0.00040 0.00247 元大得寶貨幣市場基金 11.91740 11.91710 0.00030 0.00252 元大富櫃50基金 12.08000 12.16000 -0.08000 -0.65789 元大華夏中小基金 6.99000 6.91000 0.08000 1.15774 元大新中國基金-人民幣 9.48000 9.43000 0.05000 0.53022 元大新中國基金-美元 8.89700 8.85000 0.04700 0.53107 元大新中國基金-新台幣 8.76000 8.71000 0.05000 0.57405 元大新主流基金 19.97000 20.16000 -0.19000 -0.94246 元大新東協平衡基金-美元 9.73900 9.73700 0.00200 0.02054 元大新東協平衡基金-新台幣 9.38000 9.38000 0.00000 0.00000 元大新興市場ESG策略基金 11.18000 11.15000 0.03000 0.26906 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.92280 11.91920 0.00360 0.03020 元大新興印尼機會債券基金-美金 11.08060 11.08040 0.00020 0.00180 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.96360 10.96350 0.00010 0.00091 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.31160 10.31150 0.00010 0.00097 元大新興亞洲基金 10.16000 10.13000 0.03000 0.29615 元大萬泰貨幣市場基金 15.02190 15.02160 0.00030 0.00200 元大經貿基金 29.60000 29.87000 -0.27000 -0.90392 元大滬深300單日反向1倍基金 17.73000 17.67000 0.06000 0.33956 元大滬深300單日正向2倍基金 12.53000 12.68000 -0.15000 -1.18297 元大精準中小基金 18.50000 18.69000 -0.19000 -1.01659 元大摩臺基金 34.60000 34.60000 0.00000 0.00000 元大標普500基金 21.30000 21.31000 -0.01000 -0.04693 元大標普500單日反向1倍基金 16.34000 16.37000 -0.03000 -0.18326 元大標普500單日正向2倍基金 24.73000 24.64000 0.09000 0.36526 元大標智滬深300基金 15.64000 15.72000 -0.08000 -0.50891 元大歐洲50基金 23.67000 23.73000 -0.06000 -0.25284 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.71500 9.77180 -0.05680 -0.58126 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.02140 10.02040 0.00100 0.00998 元大績效基金 39.40000 39.90000 -0.50000 -1.25313 元大韓國KOSPI200基金 20.79000 20.92000 -0.13000 -0.62141 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 13.53000 13.67000 -0.14000 -1.02414 日盛上選基金 23.15000 23.16000 -0.01000 -0.04318 日盛小而美基金 17.93000 18.19000 -0.26000 -1.42936 日盛中國內需動力基金 9.50000 9.48000 0.02000 0.21097 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.26850 12.24890 0.01960 0.16001 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 11.13250 11.11480 0.01770 0.15925 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.17540 12.15770 0.01770 0.14559 日盛中國高收益債券基金(美元B) 11.15840 11.14220 0.01620 0.14539 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.58380 10.59340 -0.00960 -0.09062 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.62100 9.62970 -0.00870 -0.09035 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.86000 9.82000 0.04000 0.40733 日盛中國戰略A股基金(美元) 9.89000 9.84000 0.05000 0.50813 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.90000 9.86000 0.04000 0.40568 日盛日盛基金 10.73000 10.79000 -0.06000 -0.55607 日盛全球抗暖化基金 8.92000 8.93000 -0.01000 -0.11198 日盛全球新興債券基金A 10.92400 10.90980 0.01420 0.13016 日盛全球新興債券基金B 9.10650 9.09460 0.01190 0.13085 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.49930 2.49820 0.00110 0.04403 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.90020 1.89940 0.00080 0.04212 日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38610 0.38600 0.00010 0.02591 日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.29520 0.29500 0.00020 0.06780 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.84600 12.84250 0.00350 0.02725 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.65110 9.64850 0.00260 0.02695 日盛亞洲機會基金 6.31000 6.32000 -0.01000 -0.15823 日盛金緻招牌組合基金 10.09560 10.08690 0.00870 0.08625 日盛首選基金 13.01000 13.19000 -0.18000 -1.36467 日盛高科技基金 12.81000 12.88000 -0.07000 -0.54348 日盛貨幣市場基金 14.68200 14.68150 0.00050 0.00341 日盛新台商基金 29.78000 30.07000 -0.29000 -0.96442 日盛精選五虎基金 30.75000 31.07000 -0.32000 -1.02993 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.40820 13.40780 0.00040 0.00298 台新2000高科技基金 29.36000 29.62000 -0.26000 -0.87779 台新大眾貨幣市場基金 14.08160 14.08120 0.00040 0.00284 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.05380 10.05130 0.00250 0.02487 台新中美貨幣市場基金-美元 10.16410 10.16450 -0.00040 -0.00394 台新中美貨幣市場基金-新台幣 9.69400 9.69450 -0.00050 -0.00516 台新中國通基金 38.71000 39.36000 -0.65000 -1.65142 台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.86020 10.85910 0.00110 0.01013 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.43300 12.42300 0.01000 0.08050 台新中國精選中小基金 10.23000 10.20000 0.03000 0.29412 台新主流基金 20.14000 20.44000 -0.30000 -1.46771 台新北美收益資產證券化基金(A) 18.81000 18.83000 -0.02000 -0.10621 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.61910 0.61970 -0.00060 -0.09682 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.15000 15.17000 -0.02000 -0.13184 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.49930 0.49970 -0.00040 -0.08005 台新台灣中小基金 30.69000 30.93000 -0.24000 -0.77595 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.91200 9.92150 -0.00950 -0.09575 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.18850 9.19970 -0.01120 -0.12174 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.55000 8.56000 -0.01000 -0.11682 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.73090 9.74270 -0.01180 -0.12112 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.04000 9.05000 -0.01000 -0.11050 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.07880 10.06820 0.01060 0.10528 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.52000 9.51000 0.01000 0.10515 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.28680 10.27610 0.01070 0.10413 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309 台新印度基金 13.59000 13.54000 0.05000 0.36928 台新亞美短期債券基金 10.87600 10.87560 0.00040 0.00368 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.53480 9.53130 0.00350 0.03672 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.31860 0.31850 0.00010 0.03140 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.22790 12.22330 0.00460 0.03763 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.40100 0.40090 0.00010 0.02494 台新真吉利貨幣市場基金 11.03350 11.03330 0.00020 0.00181 台新高股息平衡基金 28.44980 28.58520 -0.13540 -0.47367 台新新興市場債券基金(A類型) 10.64780 10.64220 0.00560 0.05262 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.34810 0.34790 0.00020 0.05749 台新新興市場債券基金(B類型) 8.58520 8.58070 0.00450 0.05244 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.28070 0.28060 0.00010 0.03564 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.35000 5.33000 0.02000 0.37523 台新歐洲動態平衡基金-美元 10.39770 10.36630 0.03140 0.30290 台新歐洲動態平衡基金-新台幣 10.10000 10.07000 0.03000 0.29791 台新羅傑斯環球資源指數基金 9.83800 9.85200 -0.01400 -0.14210 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 14.17000 14.37000 -0.20000 -1.39179 未來資產全球大消費基金 11.78000 11.76000 0.02000 0.17007 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.10000 9.09000 0.01000 0.11001 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.01000 8.00000 0.01000 0.12500 未來資產亞洲高收益債券基金A 12.12350 12.11590 0.00760 0.06273 未來資產亞洲高收益債券基金B 10.48960 10.48300 0.00660 0.06296 未來資產亞洲新富基金 15.93000 15.94000 -0.01000 -0.06274 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.50390 12.50360 0.00030 0.00240 未來資產阿波羅基金 8.68000 8.80000 -0.12000 -1.36364 未來資產新興市場債券基金A 9.20000 9.18810 0.01190 0.12952 未來資產新興市場債券基金B 7.61870 7.60880 0.00990 0.13011 未來資產閣來寶全球組合基金 11.51000 11.50000 0.01000 0.08696 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.60790 10.60680 0.00110 0.01037 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.34570 9.35210 -0.00640 -0.06843 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.73890 9.73690 0.00200 0.02054 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.45430 10.45220 0.00210 0.02009 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.33980 8.34370 -0.00390 -0.04674 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.00950 9.01390 -0.00440 -0.04881 永豐中小基金 40.34000 40.51000 -0.17000 -0.41965 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.03740 2.03640 0.00100 0.04911 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.48850 2.48720 0.00130 0.05227 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.16750 9.16890 -0.00140 -0.01527 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.87210 10.87370 -0.00160 -0.01471 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.75000 3.73000 0.02000 0.53619 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.63000 16.56000 0.07000 0.42271 永豐主流品牌基金 13.74000 13.71000 0.03000 0.21882 永豐永豐基金 29.50000 29.67000 -0.17000 -0.57297 永豐亞洲民生消費基金 10.42000 10.41000 0.01000 0.09606 永豐南非幣2021保本基金 11.67780 11.67130 0.00650 0.05569 永豐高科技基金 17.21000 17.36000 -0.15000 -0.86406 永豐貨幣市場基金 13.80770 13.80740 0.00030 0.00217 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.32650 2.32360 0.00290 0.12481 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.37120 2.36980 0.00140 0.05908 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.41660 8.41170 0.00490 0.05825 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.51740 10.51130 0.00610 0.05803 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.99300 7.98080 0.01220 0.15287 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.38740 11.37000 0.01740 0.15303 永豐滬深300紅利指數基金 15.63000 15.47000 0.16000 1.03426 永豐臺灣加權ETF基金 49.21000 49.33000 -0.12000 -0.24326 永豐領航科技基金 28.60000 28.79000 -0.19000 -0.65995 永豐標普500紅利指數基金-美元類型 11.01000 11.00000 0.01000 0.09091 永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.68000 10.68000 0.00000 0.00000 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.48000 10.47000 0.01000 0.09551 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.03000 10.05000 -0.02000 -0.19900 永豐趨勢平衡基金 39.48000 39.78000 -0.30000 -0.75415 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.00260 10.99910 0.00350 0.03182 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.11000 10.06000 0.05000 0.49702 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.05000 9.01000 0.04000 0.44395 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.59000 9.55000 0.04000 0.41885 兆豐國際中小基金 13.31000 13.44000 -0.13000 -0.96726 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 10.96000 10.93000 0.03000 0.27447 兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.64000 14.60000 0.04000 0.27397 兆豐國際中國A股基金(美金) 14.45000 14.42000 0.03000 0.20804 兆豐國際民生動力基金(台幣) 10.08000 10.03000 0.05000 0.49850 兆豐國際民生動力基金(美金) 10.35000 10.30000 0.05000 0.48544 兆豐國際生命科學基金 15.69000 15.64000 0.05000 0.31969 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.88290 9.87300 0.00990 0.10027 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.08730 10.07690 0.01040 0.10321 兆豐國際全球高股息基金 10.17000 10.19000 -0.02000 -0.19627 兆豐國際全球基金 29.08000 28.88000 0.20000 0.69252 兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.74000 10.73000 0.01000 0.09320 兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.71000 10.70000 0.01000 0.09346 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.05150 10.05060 0.00090 0.00895 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.61570 9.69040 -0.07470 -0.77087 兆豐國際國民基金 21.42000 21.51000 -0.09000 -0.41841 兆豐國際第一基金 12.24000 12.28000 -0.04000 -0.32573 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.02310 10.00970 0.01340 0.13387 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.37940 8.36820 0.01120 0.13384 兆豐國際萬全基金 18.40000 18.44000 -0.04000 -0.21692 兆豐國際電子基金 21.89000 22.06000 -0.17000 -0.77063 兆豐國際綠鑽基金 7.44000 7.44000 0.00000 0.00000 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 20.00000 0.00000 20.00000 0.00000 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 20.00000 0.00000 20.00000 0.00000 兆豐國際豐台灣基金 28.71000 28.79000 -0.08000 -0.27787 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.42770 12.42740 0.00030 0.00241 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 10.70000 10.75000 -0.05000 -0.46512 合庫全球高收益債券基金A類型 11.07650 11.05940 0.01710 0.15462 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.38460 11.37080 0.01380 0.12136 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.46020 10.44400 0.01620 0.15511 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.28640 11.26390 0.02250 0.19975 合庫全球高收益債券基金B類型 8.75830 8.74480 0.01350 0.15438 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.93620 9.92410 0.01210 0.12193 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.40280 9.38820 0.01460 0.15551 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.75440 9.73510 0.01930 0.19825 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.87530 9.86010 0.01520 0.15416 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.46000 9.47000 -0.01000 -0.10560 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.28000 10.29000 -0.01000 -0.09718 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.15000 9.16000 -0.01000 -0.10917 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 合庫全球新興市場基金 8.73000 8.71000 0.02000 0.22962 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 合庫貨幣市場基金 10.07200 10.07170 0.00030 0.00298 合庫新興多重收益基金A類型 10.31880 10.31050 0.00830 0.08050 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.24730 11.23540 0.01190 0.10592 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 12.83040 12.81540 0.01500 0.11705 合庫新興多重收益基金B類型 8.66020 8.65320 0.00700 0.08089 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.55260 9.54250 0.01010 0.10584 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.70950 10.69630 0.01320 0.12341 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.55840 10.55740 0.00100 0.00947 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.50570 9.51710 -0.01140 -0.11978 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.27000 9.28120 -0.01120 -0.12067 安聯中國東協基金 13.74000 13.69000 0.05000 0.36523 安聯中國策略基金 12.89000 12.87000 0.02000 0.15540 安聯中華新思路基金-人民幣 11.32000 11.26000 0.06000 0.53286 安聯中華新思路基金-美元 10.56000 10.52000 0.04000 0.38023 安聯中華新思路基金-新臺幣 9.80000 9.76000 0.04000 0.40984 安聯台灣大壩基金 19.20000 19.30000 -0.10000 -0.51813 安聯台灣科技基金 31.67000 31.70000 -0.03000 -0.09464 安聯台灣貨幣市場基金 12.41940 12.41910 0.00030 0.00242 安聯台灣智慧基金 22.11000 22.23000 -0.12000 -0.53981 安聯四季回報債券組合基金-美元 9.92190 9.91530 0.00660 0.06656 安聯四季回報債券組合基金-新臺幣 15.03710 15.02750 0.00960 0.06388 安聯四季成長組合基金-美元 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.62010 11.61030 0.00980 0.08441 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.92100 9.91170 0.00930 0.09383 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.18560 12.17440 0.01120 0.09200 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.03510 10.02690 0.00820 0.08178 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.83830 9.82910 0.00920 0.09360 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.65940 9.65050 0.00890 0.09222 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.75000 10.73000 0.02000 0.18639 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.56000 10.54000 0.02000 0.18975 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.82000 10.79000 0.03000 0.27804 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.35000 9.34000 0.01000 0.10707 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.72000 10.70000 0.02000 0.18692 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.33200 11.32050 0.01150 0.10159 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.63640 10.62110 0.01530 0.14405 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.40160 10.38680 0.01480 0.14249 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.58390 9.57130 0.01260 0.13164 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.31240 9.29900 0.01340 0.14410 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.07950 9.06650 0.01300 0.14338 安聯全球人口趨勢基金 9.68000 9.66000 0.02000 0.20704 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.97000 8.93000 0.04000 0.44793 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.41000 33.24000 0.17000 0.51143 安聯全球油礦金趨勢基金 8.09000 8.13000 -0.04000 -0.49200 安聯全球計量平衡基金 11.69000 11.68000 0.01000 0.08562 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.18990 12.18840 0.00150 0.01231 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.89740 10.89610 0.00130 0.01193 安聯全球新興市場基金 15.73000 15.68000 0.05000 0.31888 安聯全球農金趨勢基金 8.78000 8.76000 0.02000 0.22831 安聯全球綠能趨勢基金 8.30000 8.30000 0.00000 0.00000 安聯亞洲動態策略基金 21.53000 21.49000 0.04000 0.18613 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 81.01500 80.99590 0.01910 0.02358 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.86150 11.86030 0.00120 0.01012 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 67.29830 67.28140 0.01690 0.02512 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.78570 9.78470 0.00100 0.01022 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.46460 2.46360 0.00100 0.04059 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.27940 10.27470 0.00470 0.04574 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.17770 2.17680 0.00090 0.04135 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.91920 8.91510 0.00410 0.04599 宏利台灣動力基金 24.48000 24.59000 -0.11000 -0.44734 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.73060 9.71730 0.01330 0.13687 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.41870 9.40340 0.01530 0.16271 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.24200 8.23080 0.01120 0.13607 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.24710 8.23370 0.01340 0.16275 宏利全球動力股票基金 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 宏利全球債券組合基金 13.03800 13.02160 0.01640 0.12594 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.71600 2.71640 -0.00040 -0.01473 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.87600 11.87670 -0.00070 -0.00589 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.17460 9.17480 -0.00020 -0.00218 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.52880 2.52850 0.00030 0.01186 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.24620 11.24450 0.00170 0.01512 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.94500 3.94040 0.00460 0.11674 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.61700 0.61620 0.00080 0.12983 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.11000 18.09000 0.02000 0.11056 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 2.20600 2.20050 0.00550 0.24994 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 10.16730 10.14190 0.02540 0.25045 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.02970 10.00370 0.02600 0.25990 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 10.19500 10.17230 0.02270 0.22316 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.99330 1.98810 0.00520 0.26156 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.93390 8.91160 0.02230 0.25024 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.84820 8.82520 0.02300 0.26062 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.75080 8.72660 0.02420 0.27731 宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 71.87080 71.84670 0.02410 0.03354 宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.53790 10.53660 0.00130 0.01234 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.41200 10.39570 0.01630 0.15680 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.13070 10.11520 0.01550 0.15323 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.02970 10.01280 0.01690 0.16878 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.43770 9.42350 0.01420 0.15069 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.06150 9.04740 0.01410 0.15585 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.06880 9.05380 0.01500 0.16568 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.15010 9.13570 0.01440 0.15762 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.64860 2.64220 0.00640 0.24222 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.39360 0.39260 0.00100 0.25471 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.23470 12.20340 0.03130 0.25649 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.94320 0.93820 0.00500 0.53294 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.04990 8.02920 0.02070 0.25781 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.20280 2.19740 0.00540 0.24574 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.32230 0.32160 0.00070 0.21766 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.13090 10.10470 0.02620 0.25929 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.38480 0.38280 0.00200 0.52247 宏利萬利貨幣市場基金 13.59540 13.59520 0.00020 0.00147 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.13000 2.13000 0.00000 0.00000 宏利精選中華基金(新臺幣) 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142 宏利臺灣股息收益基金 23.40000 23.51000 -0.11000 -0.46789 宏利澳幣保本基金 11.42220 11.41650 0.00570 0.04993 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.20000 10.17000 0.03000 0.29499 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.30000 10.28000 0.02000 0.19455 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 9.83000 9.81000 0.02000 0.20387 貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.43000 11.41000 0.02000 0.17528 貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.98000 10.96000 0.02000 0.18248 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 9.90000 9.88000 0.02000 0.20243 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.54000 10.51000 0.03000 0.28544 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 11.41000 11.40060 0.00940 0.08245 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.59200 10.58770 0.00430 0.04061 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.85950 9.85560 0.00390 0.03957 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.69320 10.68890 0.00430 0.04023 貝萊德亞美利加收益基金 9.24000 9.23000 0.01000 0.10834 貝萊德新台幣基金 12.89120 12.89090 0.00030 0.00233 貝萊德寶利基金 20.35000 20.41000 -0.06000 -0.29397 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.71610 10.71480 0.00130 0.01213 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.30760 9.31230 -0.00470 -0.05047 保德信大中華基金 23.13000 23.03000 0.10000 0.43422 保德信中小型股基金 39.14000 39.51000 -0.37000 -0.93647 保德信中國中小基金-人民幣 10.08000 10.00000 0.08000 0.80000 保德信中國中小基金-美元 9.72000 9.65000 0.07000 0.72539 保德信中國中小基金-新臺幣 9.28000 9.21000 0.07000 0.76004 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 8.73580 8.70580 0.03000 0.34460 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 8.75630 8.72540 0.03090 0.35414 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 8.84770 8.81650 0.03120 0.35388 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.15290 9.12060 0.03230 0.35414 保德信中國品牌基金-人民幣 8.01000 7.96000 0.05000 0.62814 保德信中國品牌基金-美元 8.01000 7.95000 0.06000 0.75472 保德信中國品牌基金-新臺幣 8.67000 8.62000 0.05000 0.58005 保德信台商全方位基金 29.98000 30.26000 -0.28000 -0.92531 保德信全球中小基金 25.54000 25.51000 0.03000 0.11760 保德信全球消費商機基金 16.85000 16.83000 0.02000 0.11884 保德信全球基礎建設基金 11.29000 11.23000 0.06000 0.53428 保德信全球資源基金 7.15000 7.20000 -0.05000 -0.69444 保德信全球醫療生化基金-美元 9.33000 9.28000 0.05000 0.53879 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 30.71000 30.52000 0.19000 0.62254 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.85620 9.85310 0.00310 0.03146 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.10070 10.09870 0.00200 0.01980 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.25380 9.25050 0.00330 0.03567 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.46480 9.46150 0.00330 0.03488 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.03490 9.03040 0.00450 0.04983 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.86490 10.85960 0.00530 0.04880 保德信亞太基金 19.08000 19.07000 0.01000 0.05244 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.19780 9.19530 0.00250 0.02719 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.44750 11.44440 0.00310 0.02709 保德信店頭市場基金 30.07000 30.44000 -0.37000 -1.21551 保德信拉丁美洲基金 6.74000 6.66000 0.08000 1.20120 保德信金平衡基金 26.16000 26.25000 -0.09000 -0.34286 保德信金滿意基金 36.59000 36.73000 -0.14000 -0.38116 保德信科技島基金 21.37000 21.50000 -0.13000 -0.60465 保德信高成長基金 77.12000 77.51000 -0.39000 -0.50316 保德信第一基金 22.62000 22.85000 -0.23000 -1.00656 保德信貨幣市場基金 15.67450 15.67400 0.00050 0.00319 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.21750 10.21430 0.00320 0.03133 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.64970 9.64660 0.00310 0.03214 保德信新世紀基金 9.15000 9.22000 -0.07000 -0.75922 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.82330 8.80970 0.01360 0.15438 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.87220 10.85550 0.01670 0.15384 保德信新興趨勢組合基金 10.31000 10.28000 0.03000 0.29183 保德信瑞騰基金 15.44690 15.44660 0.00030 0.00194 保德信歐洲組合基金 9.39000 9.37000 0.02000 0.21345 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.17020 2.16890 0.00130 0.05994 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.73970 2.73820 0.00150 0.05478 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31470 0.31460 0.00010 0.03179 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39140 0.39130 0.00010 0.02556 施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.11480 9.11270 0.00210 0.02304 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.68460 11.68180 0.00280 0.02397 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.54180 10.53550 0.00630 0.05980 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.08910 12.08200 0.00710 0.05877 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.21440 9.21100 0.00340 0.03691 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.58690 10.58300 0.00390 0.03685 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.17850 10.17290 0.00560 0.05505 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.26880 10.26330 0.00550 0.05359 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.18590 10.18170 0.00420 0.04125 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 11.59070 11.57360 0.01710 0.14775 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.80190 6.79330 0.00860 0.12660 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.58900 10.57570 0.01330 0.12576 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.60290 11.60270 0.00020 0.00172 施羅德樂活中小基金-A類型 16.59000 16.65000 -0.06000 -0.36036 施羅德樂活中小基金-I類型 3700.220003712.84000 -12.62000 -0.33990 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 9.57150 9.55750 0.01400 0.14648 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 10.35810 10.34350 0.01460 0.14115 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.81170 9.79720 0.01450 0.14800 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.92140 8.90830 0.01310 0.14705 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.37020 9.35690 0.01330 0.14214 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.13510 9.12160 0.01350 0.14800 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.19790 10.18300 0.01490 0.14632 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.70730 10.69210 0.01520 0.14216 柏瑞五國金勢力建設基金 6.32000 6.35000 -0.03000 -0.47244 柏瑞巨人基金 11.28000 11.33000 -0.05000 -0.44131 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.59340 13.59310 0.00030 0.00221 柏瑞全球金牌組合基金 15.27000 15.23000 0.04000 0.26264 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.10140 13.09010 0.01130 0.08632 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.19440 11.18370 0.01070 0.09567 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.00130 11.99060 0.01070 0.08924 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.17990 7.17360 0.00630 0.08782 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.20320 9.19440 0.00880 0.09571 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.85660 8.85000 0.00660 0.07458 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.27300 11.26300 0.01000 0.08879 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.72910 8.72280 0.00630 0.07222 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.35980 11.34900 0.01080 0.09516 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.34980 11.34000 0.00980 0.08642 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 10.62310 10.61520 0.00790 0.07442 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 10.92540 10.91570 0.00970 0.08886 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.51800 9.50970 0.00830 0.08728 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.28110 10.27130 0.00980 0.09541 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 10.12130 10.11370 0.00760 0.07515 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 10.02710 10.01820 0.00890 0.08884 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.80560 10.79800 0.00760 0.07038 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.74760 11.73790 0.00970 0.08264 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.25090 11.24250 0.00840 0.07472 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.03380 10.02670 0.00710 0.07081 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.77400 10.76510 0.00890 0.08267 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.45840 10.45060 0.00780 0.07464 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.51440 10.50700 0.00740 0.07043 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.93780 10.92870 0.00910 0.08327 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.86990 10.86180 0.00810 0.07457 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.03380 10.02670 0.00710 0.07081 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.77400 10.76500 0.00900 0.08360 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.45840 10.45070 0.00770 0.07368 柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.49000 11.52000 -0.03000 -0.26042 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 12.11000 12.13000 -0.02000 -0.16488 柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.88000 7.89000 -0.01000 -0.12674 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.01000 9.03000 -0.02000 -0.22148 柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.39000 10.41000 -0.02000 -0.19212 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.79000 10.81000 -0.02000 -0.18501 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.99000 11.01000 -0.02000 -0.18165 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 10.85000 10.86000 -0.01000 -0.09208 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 11.17000 11.19000 -0.02000 -0.17873 柏瑞拉丁美洲基金 8.90000 8.77000 0.13000 1.48233 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.61220 11.60080 0.01140 0.09827 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.98270 7.97490 0.00780 0.09781 柏瑞特別股息收益基金-A類型 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.53010 11.51940 0.01070 0.09289 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.78520 10.77500 0.01020 0.09466 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.15100 10.14130 0.00970 0.09565 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.07360 9.06520 0.00840 0.09266 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 10.03520 10.02570 0.00950 0.09476 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 10.02770 10.01820 0.00950 0.09483 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.37090 10.36110 0.00980 0.09458 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.12660 10.11720 0.00940 0.09291 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.13410 10.12450 0.00960 0.09482 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.39760 10.38770 0.00990 0.09531 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.80420 9.79520 0.00900 0.09188 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.76230 9.75660 0.00570 0.05842 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 10.03500 10.02550 0.00950 0.09476 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.09140 12.08090 0.01050 0.08691 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.26250 11.25070 0.01180 0.10488 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.86260 10.85300 0.00960 0.08845 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.79410 7.78730 0.00680 0.08732 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.70920 9.69900 0.01020 0.10517 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.36780 10.35860 0.00920 0.08882 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.39420 10.38520 0.00900 0.08666 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.87880 10.86910 0.00970 0.08924 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.49690 10.48590 0.01100 0.10490 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.94770 9.93910 0.00860 0.08653 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.58700 10.57760 0.00940 0.08887 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.28230 11.27850 0.00380 0.03369 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.56600 11.56040 0.00560 0.04844 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.73580 10.73170 0.00410 0.03820 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.83800 9.83470 0.00330 0.03355 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.35200 10.34690 0.00510 0.04929 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.22800 10.22410 0.00390 0.03815 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.89770 10.89230 0.00540 0.04958 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.06620 10.06290 0.00330 0.03279 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.22610 10.22220 0.00390 0.03815 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 10.01250 10.00920 0.00330 0.03297 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.99310 9.98970 0.00340 0.03404 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.56920 10.56400 0.00520 0.04922 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.99030 9.98640 0.00390 0.03905 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.95000 16.94000 0.01000 0.05903 柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.33000 15.32000 0.01000 0.06527 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.15500 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0.13000 0.87838 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.55250 0.54730 0.00520 0.95012 國泰中國內需增長基金美元級別 0.53510 0.53010 0.00500 0.94322 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.23120 2.22940 0.00180 0.08074 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.81240 9.80740 0.00500 0.05098 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.05570 9.05120 0.00450 0.04972 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.32020 0.32000 0.00020 0.06250 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.98110 10.98000 0.00110 0.01002 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.59270 1.59300 -0.00030 -0.01883 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.76960 9.77010 -0.00050 -0.00512 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32470 0.32470 0.00000 0.00000 國泰中國新興戰略基金台幣級別 17.22000 17.06000 0.16000 0.93787 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.56030 0.55500 0.00530 0.95495 國泰中港台基金台幣級別 13.49000 13.35000 0.14000 1.04869 國泰中港台基金美元級別 0.44400 0.43950 0.00450 1.02389 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 22.98000 23.31000 -0.33000 -1.41570 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 16.15000 15.83000 0.32000 2.02148 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 25.95000 27.01000 -1.06000 -3.92447 國泰台灣貨幣市場基金 12.35560 12.35530 0.00030 0.00243 國泰平衡基金 24.44000 24.57000 -0.13000 -0.52910 國泰全球永利貨幣市場基金 12.62620 12.62610 0.00010 0.00079 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.24330 2.24630 -0.00300 -0.13355 國泰全球高股息基金-台幣級別 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020 國泰全球高股息基金-美金級別 0.32670 0.32720 -0.00050 -0.15281 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.43070 0.43110 -0.00040 -0.09279 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.37000 12.38000 -0.01000 -0.08078 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.43170 0.43200 -0.00030 -0.06944 國泰全球資源基金 5.86000 5.87000 -0.01000 -0.17036 國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.47000 8.45000 0.02000 0.23669 國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.27780 0.27720 0.00060 0.21645 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.37420 0.37400 0.00020 0.05348 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.35080 0.35050 0.00030 0.08559 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.38970 0.38950 0.00020 0.05135 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.46000 9.45000 0.01000 0.10582 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.44070 0.43990 0.00080 0.18186 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.37300 2.36550 0.00750 0.31706 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.68920 10.65860 0.03060 0.28709 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.28050 10.25110 0.02940 0.28680 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.34650 0.34550 0.00100 0.28944 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.33330 0.33230 0.00100 0.30093 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.45400 0.45230 0.00170 0.37586 國泰亞洲成長基金台幣級別 9.15000 9.12000 0.03000 0.32895 國泰亞洲成長基金美元級別 0.31010 0.30920 0.00090 0.29107 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.81000 15.78000 0.03000 0.19011 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.51860 0.51760 0.00100 0.19320 國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.64000 13.60000 0.04000 0.29412 國泰科技生化基金 32.29000 32.49000 -0.20000 -0.61557 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 21.95000 22.00000 -0.05000 -0.22727 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 17.23000 17.22000 0.01000 0.05807 國泰紐幣2021保本基金 11.48090 11.48030 0.00060 0.00523 國泰紐幣八年期保本基金 11.73140 11.73020 0.00120 0.01023 國泰紐幣保本基金 11.88770 11.88820 -0.00050 -0.00421 國泰高科技基金 10.70000 10.78000 -0.08000 -0.74212 國泰國泰基金 20.87000 21.00000 -0.13000 -0.61905 國泰富時中國A50基金 16.11000 16.20000 -0.09000 -0.55556 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.32480 0.32470 0.00010 0.03080 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.43460 0.43420 0.00040 0.09212 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.32400 0.32390 0.00010 0.03087 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.43350 0.43310 0.00040 0.09236 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.32440 0.32440 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.43410 0.43370 0.00040 0.09223 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.69360 10.66850 0.02510 0.23527 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 8.32940 8.30980 0.01960 0.23587 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.34650 0.34570 0.00080 0.23141 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.27320 0.27260 0.00060 0.22010 國泰新興市場基金 10.29000 10.25000 0.04000 0.39024 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.25670 2.25340 0.00330 0.14645 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.61340 1.61100 0.00240 0.14898 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33870 0.33830 0.00040 0.11824 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.35670 0.35630 0.00040 0.11226 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24400 0.24370 0.00030 0.12310 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.64300 10.63030 0.01270 0.11947 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.48250 7.47360 0.00890 0.11909 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 16.99000 16.93000 0.06000 0.35440 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 26.34000 26.52000 -0.18000 -0.67873 國泰價值卓越基金 12.03000 12.12000 -0.09000 -0.74257 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.90000 9.85000 0.05000 0.50761 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.34130 0.33990 0.00140 0.41189 國泰豐益債券組合基金 12.07200 12.05980 0.01220 0.10116 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.87470 9.86960 0.00510 0.05167 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.65530 8.64830 0.00700 0.08094 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.34830 10.34310 0.00520 0.05028 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.09590 9.08860 0.00730 0.08032 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.68540 10.68440 0.00100 0.00936 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.26410 9.27470 -0.01060 -0.11429 第一金大中華基金 21.03000 21.19000 -0.16000 -0.75507 第一金小型精選基金 27.72000 27.89000 -0.17000 -0.60954 第一金中國世紀基金 10.16000 10.09000 0.07000 0.69376 第一金中國世紀基金-人民幣 13.98000 13.89000 0.09000 0.64795 第一金中概平衡基金 20.36000 20.47000 -0.11000 -0.53737 第一金台灣貨幣市場基金 15.16030 15.15980 0.00050 0.00330 第一金全家福貨幣市場基金 176.85300 176.84800 0.00500 0.00283 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 10.53190 10.52950 0.00240 0.02279 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 第一金全球大趨勢基金 19.46000 19.39000 0.07000 0.36101 第一金全球不動產證券化基金A 7.18800 7.17440 0.01360 0.18956 第一金全球不動產證券化基金B 5.34000 5.32990 0.01010 0.18950 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.13840 9.13300 0.00540 0.05913 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.19450 10.18850 0.00600 0.05889 第一金全球高收益債券基金A 14.56010 14.54410 0.01600 0.11001 第一金全球高收益債券基金A-人民幣 10.52370 10.50860 0.01510 0.14369 第一金全球高收益債券基金A-美元 9.53080 9.51600 0.01480 0.15553 第一金全球高收益債券基金B 9.47950 9.46900 0.01050 0.11089 第一金全球高收益債券基金B-人民幣 10.22630 10.21190 0.01440 0.14101 第一金全球高收益債券基金B-美元 8.26980 8.25700 0.01280 0.15502 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 11.85610 11.84070 0.01540 0.13006 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 11.06000 11.05000 0.01000 0.09050 第一金亞洲科技基金 17.14000 17.09000 0.05000 0.29257 第一金亞洲新興市場基金 11.88000 11.81000 0.07000 0.59272 第一金店頭市場基金 8.24000 8.32000 -0.08000 -0.96154 第一金創新趨勢基金 17.45000 17.57000 -0.12000 -0.68298 第一金電子基金 25.68000 25.84000 -0.16000 -0.61920 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金 12.61000 12.48000 0.13000 1.04167 統一大滿貫基金 26.66000 26.94000 -0.28000 -1.03935 統一大龍印基金 15.15000 15.12000 0.03000 0.19841 統一大龍騰中國基金 9.55000 9.45000 0.10000 1.05820 統一中小基金 20.73000 20.98000 -0.25000 -1.19161 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.55150 10.55980 -0.00830 -0.07860 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.87020 9.88290 -0.01270 -0.12850 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.64050 9.65300 -0.01250 -0.12949 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.53130 11.54040 -0.00910 -0.07885 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.68700 10.70070 -0.01370 -0.12803 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.45180 10.46530 -0.01350 -0.12900 統一台灣動力基金 12.72000 12.83000 -0.11000 -0.85737 統一全天候基金 80.19000 81.21000 -1.02000 -1.25600 統一全球債券組合基金 12.10290 12.08830 0.01460 0.12078 統一全球新科技基金(人民幣) 13.77000 13.54000 0.23000 1.69867 統一全球新科技基金(美元) 12.94000 12.73000 0.21000 1.64965 統一全球新科技基金(新台幣) 12.25000 12.05000 0.20000 1.65975 統一亞太基金 23.66000 23.49000 0.17000 0.72371 統一亞洲大金磚基金 11.18000 11.11000 0.07000 0.63006 統一奔騰基金 44.78000 45.34000 -0.56000 -1.23511 統一強棒貨幣市場基金 16.57090 16.57040 0.00050 0.00302 統一強漢基金 19.52000 19.34000 0.18000 0.93071 統一統信基金 26.49000 26.73000 -0.24000 -0.89787 統一黑馬基金 45.18000 45.73000 -0.55000 -1.20271 統一新亞洲科技能源基金 17.61000 17.37000 0.24000 1.38169 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.88690 8.89000 -0.00310 -0.03487 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.50840 10.51200 -0.00360 -0.03425 統一經建基金 34.27000 34.66000 -0.39000 -1.12522 統一龍馬基金 53.34000 53.86000 -0.52000 -0.96547 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 16.28000 16.33000 -0.05000 -0.30618 野村中小基金 38.04000 38.13000 -0.09000 -0.23603 野村中國機會基金 11.37000 11.36000 0.01000 0.08803 野村巴西基金 5.59000 5.51000 0.08000 1.45191 野村日本領先基金 10.60000 10.55000 0.05000 0.47393 野村台灣高股息基金 20.97000 21.13000 -0.16000 -0.75722 野村台灣運籌基金 29.85000 29.97000 -0.12000 -0.40040 野村平衡基金 16.82000 16.85000 -0.03000 -0.17804 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.22000 9.22000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.64000 12.64000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.59000 10.59000 0.00000 0.00000 野村全球生技醫療基金 15.90000 15.87000 0.03000 0.18904 野村全球品牌基金 20.59000 20.55000 0.04000 0.19465 野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.36700 8.35860 0.00840 0.10050 野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000 野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.06750 11.05640 0.01110 0.10039 野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.25890 11.24330 0.01560 0.13875 野村全球氣候變遷基金 7.57000 7.57000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.21000 12.21000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.89000 16.89000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 10.48000 10.47000 0.01000 0.09551 野村全球短期收益基金-美元計價 10.18760 10.18550 0.00210 0.02062 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.23400 10.23600 -0.00200 -0.01954 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.95810 9.94520 0.01290 0.12971 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.75380 9.74530 0.00850 0.08722 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.44150 9.43590 0.00560 0.05935 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.38890 10.37540 0.01350 0.13012 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.11740 10.10870 0.00870 0.08606 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.79860 9.79280 0.00580 0.05923 野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價 10.23190 10.23040 0.00150 0.01466 野村多元核心配置平衡基金-美元計價 10.07140 10.07350 -0.00210 -0.02085 野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價 9.89210 9.89660 -0.00450 -0.04547 野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.86580 9.84390 0.02190 0.22247 野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.79750 9.77980 0.01770 0.18099 野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.36450 9.34700 0.01750 0.18723 野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.28840 9.27210 0.01630 0.17580 野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.29510 9.27430 0.02080 0.22428 野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 10.66540 10.64180 0.02360 0.22177 野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.95570 10.94140 0.01430 0.13070 野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.94090 9.92230 0.01860 0.18746 野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.85340 9.83610 0.01730 0.17588 野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.99030 9.96800 0.02230 0.22372 野村成長基金 26.73000 26.80000 -0.07000 -0.26119 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.79000 8.78000 0.01000 0.11390 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.73000 11.71000 0.02000 0.17079 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.54760 9.53940 0.00820 0.08596 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.04180 10.02670 0.01510 0.15060 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 10.04580 10.03450 0.01130 0.11261 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.31550 13.30410 0.01140 0.08569 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.97990 11.96190 0.01800 0.15048 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.04560 10.03420 0.01140 0.11361 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.63340 10.60700 0.02640 0.24889 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.36940 10.34730 0.02210 0.21358 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.11540 10.09740 0.01800 0.17826 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.83020 10.81090 0.01930 0.17852 野村泰國基金 35.11000 34.90000 0.21000 0.60172 野村高科技基金 8.36000 8.38000 -0.02000 -0.23866 野村貨幣市場基金 16.17610 16.17570 0.00040 0.00247 野村新馬基金 14.15000 14.10000 0.05000 0.35461 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.42540 8.41890 0.00650 0.07721 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.66090 11.65190 0.00900 0.07724 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.11000 7.09000 0.02000 0.28209 野村精選貨幣市場基金 12.04010 12.03990 0.00020 0.00166 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.67000 10.63000 0.04000 0.37629 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.03000 10.00000 0.03000 0.30000 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.46000 9.43000 0.03000 0.31813 野村歐洲高股息基金季配型 7.87000 7.89000 -0.02000 -0.25349 野村歐洲高股息基金累積型 10.77000 10.79000 -0.02000 -0.18536 野村積極成長基金 11.22000 11.25000 -0.03000 -0.26667 野村優質基金 31.43000 31.57000 -0.14000 -0.44346 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.80040 8.77820 0.02220 0.25290 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.11390 8.09680 0.01710 0.21119 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.21300 8.19820 0.01480 0.18053 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.75410 10.72700 0.02710 0.25263 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.96540 9.94440 0.02100 0.21117 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.11460 10.09640 0.01820 0.18026 野村環球基金-人民幣計價 11.95000 11.91000 0.04000 0.33585 野村環球基金-新臺幣計價 13.26000 13.22000 0.04000 0.30257 野村鴻利基金 18.82000 18.87000 -0.05000 -0.26497 野村鴻揚貨幣市場基金 16.80950 16.80920 0.00030 0.00178 野村鴻運基金 19.30000 19.45000 -0.15000 -0.77121 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.94000 11.91000 0.03000 0.25189 野村鑫平衡組合基金 13.10000 13.09000 0.01000 0.07639 野村鑫全球債券組合基金 13.16820 13.15880 0.00940 0.07144 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基台商天下基金 11.75000 11.71000 0.04000 0.34159 凱基台灣精五門基金 20.29000 20.40000 -0.11000 -0.53922 凱基全球高效平衡基?(台幣) 9.72000 9.72000 0.00000 0.00000 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.08520 10.08420 0.00100 0.00992 凱基亞太高股息基金 11.50000 11.48000 0.02000 0.17422 凱基亞洲四金磚基金 14.58000 14.53000 0.05000 0.34412 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.22000 12.19000 0.03000 0.24610 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.01660 10.98880 0.02780 0.25298 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.74000 10.72000 0.02000 0.18657 凱基凱旋貨幣市場基金 11.48960 11.48940 0.00020 0.00174 凱基開創基金 21.16000 21.29000 -0.13000 -0.61062 凱基雲端趨勢基金 16.17000 16.17000 0.00000 0.00000 凱基新興市場中小基金 15.90000 15.90000 0.00000 0.00000 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.25580 10.25750 -0.00170 -0.01657 凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.58900 8.59050 -0.00150 -0.01746 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.21000 7.19000 0.02000 0.27816 凱基資源國基金 9.34000 9.30000 0.04000 0.43011 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 10.78000 10.78000 0.00000 0.00000 凱基銀髮商機基金-美元計價B 10.49260 10.48480 0.00780 0.07439 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 凱基護城河基金-台幣計價A 11.05000 11.05000 0.00000 0.00000 凱基護城河基金-美元計價B 10.94030 10.94390 -0.00360 -0.03290 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 19.67000 19.77000 -0.10000 -0.50582 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 20.55000 20.38000 0.17000 0.83415 富邦NASDAQ-100基金 22.69000 22.66000 0.03000 0.13239 富邦上証180基金 26.98000 27.16000 -0.18000 -0.66274 富邦大中華成長基金 5.61000 5.61000 0.00000 0.00000 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 8.90000 8.90000 0.00000 0.00000 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 33.32000 33.72000 -0.40000 -1.18624 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.80620 10.80510 0.00110 0.01018 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 9.78650 9.78960 -0.00310 -0.03167 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.91330 12.90490 0.00840 0.06509 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.92170 1.92090 0.00080 0.04165 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.31020 10.30350 0.00670 0.06503 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.57730 1.57670 0.00060 0.03805 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.35260 11.35020 0.00240 0.02115 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.65190 1.65210 -0.00020 -0.01211 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.23820 10.23600 0.00220 0.02149 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.50830 1.50850 -0.00020 -0.01326 富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.59210 10.56550 0.02660 0.25176 富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.67920 9.65750 0.02170 0.22470 富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.34830 9.32850 0.01980 0.21225 富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.75680 9.73230 0.02450 0.25174 富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.87050 8.85070 0.01980 0.22371 富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.58900 8.57070 0.01830 0.21352 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 17.77000 17.51000 0.26000 1.48487 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 17.91000 18.47000 -0.56000 -3.03194 富邦日本東証基金 19.51000 19.75000 -0.24000 -1.21519 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 36.61000 36.80000 -0.19000 -0.51630 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 43.11000 43.18000 -0.07000 -0.16211 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 44.73000 44.73000 0.00000 0.00000 富邦台灣心基金 16.84000 16.90000 -0.06000 -0.35503 富邦台灣釆吉50基金 44.04000 44.01000 0.03000 0.06817 富邦台灣科技指數基金 46.13000 45.99000 0.14000 0.30441 富邦全球不動產基金-(美元) 0.27100 0.27090 0.00010 0.03691 富邦全球不動產基金-(新台幣) 8.44000 8.44000 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34120 0.34090 0.00030 0.08800 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.80690 10.80420 0.00270 0.02499 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.30260 0.30240 0.00020 0.06614 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.57090 9.56850 0.00240 0.02508 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 21.35000 21.31000 0.04000 0.18771 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 17.27000 17.30000 -0.03000 -0.17341 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 24.05000 24.02000 0.03000 0.12490 富邦吉祥貨幣市場基金 15.55560 15.55510 0.00050 0.00321 富邦長紅基金 50.92000 51.10000 -0.18000 -0.35225 富邦科技基金 19.26000 19.32000 -0.06000 -0.31056 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 16.50000 16.39000 0.11000 0.67114 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 25.09000 25.72000 -0.63000 -2.44946 富邦高成長基金 18.87000 18.93000 -0.06000 -0.31696 富邦基金 10.07000 10.11000 -0.04000 -0.39565 富邦深証100基金 9.55000 9.68000 -0.13000 -1.34298 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.39240 0.39200 0.00040 0.10204 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.13100 12.12410 0.00690 0.05691 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.92290 9.91720 0.00570 0.05748 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.31020 0.30990 0.00030 0.09681 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 9.49740 9.49200 0.00540 0.05689 富邦精準基金 37.28000 37.42000 -0.14000 -0.37413 富邦精銳中小基金 9.14000 9.21000 -0.07000 -0.76004 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 9.21000 9.18000 0.03000 0.32680 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 11.44000 11.52000 -0.08000 -0.69444 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 26.95000 27.00000 -0.05000 -0.18519 富達亞洲總報酬基金月配息型人民幣計價避險級別 10.04280 10.04410 -0.00130 -0.01294 富達亞洲總報酬基金月配息型美元計價級別 10.11610 10.11280 0.00330 0.03263 富達亞洲總報酬基金月配息型新臺幣計價級別 10.01400 10.01150 0.00250 0.02497 富達亞洲總報酬基金累積型人民幣計價避險級別 10.30490 10.30630 -0.00140 -0.01358 富達亞洲總報酬基金累積型美元計價級別 10.19670 10.19340 0.00330 0.03237 富達亞洲總報酬基金累積型新臺幣計價級別 10.11410 10.11140 0.00270 0.02670 富達卓越領航全球組合基金 13.04000 13.02000 0.02000 0.15361 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.65000 10.64000 0.01000 0.09398 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.26000 9.25000 0.01000 0.10811 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.15000 9.13000 0.02000 0.21906 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.48000 10.46000 0.02000 0.19120 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.14460 10.12970 0.01490 0.14709 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.44930 9.43930 0.01000 0.10594 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.20690 9.19880 0.00810 0.08805 富蘭克林華美中華基金 11.87000 11.81000 0.06000 0.50804 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 17.30000 17.41000 -0.11000 -0.63182 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 18.15000 18.23000 -0.08000 -0.43884 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.73000 9.75000 -0.02000 -0.20513 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.31240 8.30200 0.01040 0.12527 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.47880 9.46520 0.01360 0.14368 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.65360 9.63980 0.01380 0.14316 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.35080 9.33910 0.01170 0.12528 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 10.46260 10.44450 0.01810 0.17330 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 9.03750 9.02180 0.01570 0.17402 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.85950 9.84240 0.01710 0.17374 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 11.98650 11.97100 0.01550 0.12948 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.86210 10.84810 0.01400 0.12905 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 9.84470 9.82840 0.01630 0.16585 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 8.07380 8.06050 0.01330 0.16500 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.82850 9.81220 0.01630 0.16612 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.53660 10.52130 0.01530 0.14542 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 8.07710 8.06540 0.01170 0.14506 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.84620 9.83190 0.01430 0.14544 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.10220 10.08810 0.01410 0.13977 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 8.11150 8.10020 0.01130 0.13950 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.96490 8.94580 0.01910 0.21351 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.94260 9.92000 0.02260 0.22782 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.16430 10.14130 0.02300 0.22680 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.05300 13.02510 0.02790 0.21420 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(分配型) 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(累積型) 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(分配型) 9.54000 9.55000 -0.01000 -0.10471 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(累積型) 10.25000 10.26000 -0.01000 -0.09747 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型) 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(累積型) 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(分配型) 9.23000 9.23000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(累積型) 9.57000 9.56000 0.01000 0.10460 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.16000 10.14000 0.02000 0.19724 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.17000 10.15000 0.02000 0.19704 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.90000 9.88000 0.02000 0.20243 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.56630 11.55010 0.01620 0.14026 富蘭克林華美第一富基金 32.37000 32.71000 -0.34000 -1.03944 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.24110 10.24080 0.00030 0.00293 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 12.02000 11.99000 0.03000 0.25021 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 11.19000 11.16000 0.03000 0.26882 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.83000 12.80000 0.03000 0.23438 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.20030 7.20160 -0.00130 -0.01805 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.37820 10.35560 0.02260 0.21824 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.51180 10.48730 0.02450 0.23362 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.04670 11.02090 0.02580 0.23410 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.83770 7.82370 0.01400 0.17894 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 10.09690 10.07720 0.01970 0.19549 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.36440 10.34430 0.02010 0.19431 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.99460 10.97500 0.01960 0.17859 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華人民幣貨幣市場基金 11.15760 11.15430 0.00330 0.02959 復華人生目標基金 29.19190 29.42410 -0.23220 -0.78915 復華大中華中小策略基金 8.45000 8.42000 0.03000 0.35629 復華中小精選基金 46.66000 46.97000 -0.31000 -0.66000 復華中國新經濟A股基金-人民幣 7.28000 7.22000 0.06000 0.83102 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.43000 6.38000 0.05000 0.78370 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.47000 9.45000 0.02000 0.21164 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.84000 8.83000 0.01000 0.11325 復華台灣智能基金 10.25000 10.30000 -0.05000 -0.48544 復華全方位基金 20.96000 21.10000 -0.14000 -0.66351 復華全球大趨勢基金-美元 10.44000 10.44000 0.00000 0.00000 復華全球大趨勢基金-新臺幣 16.18000 16.18000 0.00000 0.00000 復華全球平衡基金-新臺幣 17.76000 17.76000 0.00000 0.00000 復華全球物聯網科技基金-美元 12.90000 12.86000 0.04000 0.31104 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 12.25000 12.21000 0.04000 0.32760 復華全球原物料基金 8.18000 8.20000 -0.02000 -0.24390 復華全球消費基金-新臺幣 10.28000 10.29000 -0.01000 -0.09718 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.31750 11.31240 0.00510 0.04508 復華全球債券基金 13.52060 13.50230 0.01830 0.13553 復華全球債券組合基金 15.00000 14.99000 0.01000 0.06671 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 12.90000 12.91000 -0.01000 -0.07746 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.36000 9.37000 -0.01000 -0.10672 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 復華有利貨幣市場基金 13.37050 13.37010 0.00040 0.00299 復華亞太平衡基金 12.08000 12.10000 -0.02000 -0.16529 復華亞太成長基金 12.10000 12.06000 0.04000 0.33167 復華東協世紀基金 11.61000 11.61000 0.00000 0.00000 復華南非幣2017保本基金 12.25000 12.25000 0.00000 0.00000 復華南非幣長期收益基金A 12.32000 12.36000 -0.04000 -0.32362 復華南非幣長期收益基金B 8.67000 8.70000 -0.03000 -0.34483 復華南非幣短期收益基金A 12.49000 12.50000 -0.01000 -0.08000 復華南非幣短期收益基金B 9.28000 9.29000 -0.01000 -0.10764 復華美國新星基金-美元 10.79000 10.78000 0.01000 0.09276 復華美國新星基金-新臺幣 10.81000 10.80000 0.01000 0.09259 復華恒生基金 17.40000 17.64000 -0.24000 -1.36054 復華恒生單日反向一倍基金 11.02000 10.97000 0.05000 0.45579 復華恒生單日正向二倍基金 23.20000 23.47000 -0.27000 -1.15040 復華神盾基金 20.08390 20.22650 -0.14260 -0.70502 復華高成長基金 48.33000 48.59000 -0.26000 -0.53509 復華高益策略組合基金 13.31000 13.30000 0.01000 0.07519 復華貨幣市場基金 14.32860 14.32820 0.00040 0.00279 復華復華基金 15.07000 15.14000 -0.07000 -0.46235 復華華人世紀基金 14.27000 14.19000 0.08000 0.56378 復華傳家二號基金 22.75010 22.92690 -0.17680 -0.77115 復華傳家基金 19.30150 19.39990 -0.09840 -0.50722 復華奧林匹克全球組合基金 14.84000 14.82000 0.02000 0.13495 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 10.40000 10.38000 0.02000 0.19268 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.85000 12.83000 0.02000 0.15588 復華新興人民幣短期收益基金 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 復華新興人民幣債券基金A 11.28000 11.27000 0.01000 0.08873 復華新興人民幣債券基金B 9.25000 9.25000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金A 9.85000 9.82000 0.03000 0.30550 復華新興市場高收益債券基金B 6.45000 6.43000 0.02000 0.31104 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.66000 13.62000 0.04000 0.29369 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 14.37000 14.32000 0.05000 0.34916 復華新興市場短期收益基金 10.83000 10.82000 0.01000 0.09242 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.97000 8.97000 0.00000 0.00000 復華滬深300 A股基金 20.20000 20.37000 -0.17000 -0.83456 復華數位經濟基金 37.51000 37.81000 -0.30000 -0.79344 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 9.17000 9.14000 0.03000 0.32823 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.75030 9.74970 0.00060 0.00615 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.77910 8.77540 0.00370 0.04216 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.74690 8.74320 0.00370 0.04232 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.29280 11.29220 0.00060 0.00531 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.18160 10.17730 0.00430 0.04225 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.16240 10.15810 0.00430 0.04233 景順主流基金 17.87000 17.97000 -0.10000 -0.55648 景順台灣科技基金 31.78000 31.93000 -0.15000 -0.46978 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.66000 9.65000 0.01000 0.10363 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 景順全球科技基金 16.51000 16.50000 0.01000 0.06061 景順全球康健基金 16.16000 16.15000 0.01000 0.06192 景順貨幣市場基金 15.86690 15.86650 0.00040 0.00252 景順潛力基金 32.84000 33.07000 -0.23000 -0.69549 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 11.70000 11.67000 0.03000 0.25707 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 10.76000 10.74000 0.02000 0.18622 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.18530 9.17050 0.01480 0.16139 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.30560 8.32680 -0.02120 -0.25460 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.01040 10.99340 0.01700 0.15464 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 9.98510 10.01060 -0.02550 -0.25473 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.85000 7.80000 0.05000 0.64103 華南永昌中國A股基金(美元) 7.47000 7.46000 0.01000 0.13405 華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.80000 10.78000 0.02000 0.18553 華南永昌永昌基金 14.75000 14.99000 -0.24000 -1.60107 華南永昌全球亨利組合基金 14.27630 14.26480 0.01150 0.08062 華南永昌全球神農水資源基金 9.58000 9.57000 0.01000 0.10449 華南永昌全球精品基金 12.28000 12.26000 0.02000 0.16313 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 11.19000 11.18000 0.01000 0.08945 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.95000 10.94000 0.01000 0.09141 華南永昌亞太動態平衡基金(月配息) 9.67000 9.69000 -0.02000 -0.20640 華南永昌亞太動態平衡基金(累積) 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101 華南永昌物聯網精選基金 10.76000 10.91000 -0.15000 -1.37489 華南永昌策略報酬基金 9.66000 9.67000 -0.01000 -0.10341 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.12370 16.12340 0.00030 0.00186 華南永昌龍盈平衡基金 19.99840 20.22970 -0.23130 -1.14337 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.87400 11.87370 0.00030 0.00253 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓中小型基金 20.83000 21.05000 -0.22000 -1.04513 華頓中國多重機會平衡基金 10.76180 10.71620 0.04560 0.42552 華頓台灣基金 19.34000 19.51000 -0.17000 -0.87135 華頓平安貨幣市場基金 11.46130 11.46100 0.00030 0.00262 華頓全球時尚精品基金 13.16000 13.10000 0.06000 0.45802 華頓全球高收益債券基金A 13.30150 13.28610 0.01540 0.11591 華頓全球高收益債券基金B 9.04090 9.03050 0.01040 0.11517 華頓全球黑鑽油源基金 5.81000 5.84000 -0.03000 -0.51370 華頓新興亞太債券基金A 10.70160 10.70080 0.00080 0.00748 華頓新興亞太債券基金B 8.66270 8.66200 0.00070 0.00808 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中小基金 9.71000 9.77000 -0.06000 -0.61412 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.75700 2.73840 0.01860 0.67923 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.23000 12.14930 0.08070 0.66424 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.40110 0.39850 0.00260 0.65245 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.20930 11.18380 0.02550 0.22801 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.64750 10.62310 0.02440 0.22969 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 9.88540 9.86450 0.02090 0.21187 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.31180 9.29210 0.01970 0.21201 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.20470 10.18320 0.02150 0.21113 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.67240 9.65200 0.02040 0.21136 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.10000 11.07000 0.03000 0.27100 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.48000 9.46000 0.02000 0.21142 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.29000 10.26000 0.03000 0.29240 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.14000 3.13000 0.01000 0.31949 匯豐中國動力基金(台幣) 13.92000 13.89000 0.03000 0.21598 匯豐中國動力基金(美元) 0.46000 0.46000 0.00000 0.00000 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.34590 2.34530 0.00060 0.02558 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.06290 2.06220 0.00070 0.03394 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.34270 11.34190 0.00080 0.00705 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 9.86370 9.86300 0.00070 0.00710 匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.34070 0.34070 0.00000 0.00000 匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.30200 0.30200 0.00000 0.00000 匯豐五福全球債券組合基金 13.17430 13.16210 0.01220 0.09269 匯豐太平洋精典基金 15.44000 15.42000 0.02000 0.12970 匯豐台灣精典基金 21.39000 21.44000 -0.05000 -0.23321 匯豐全球趨勢組合基金 10.55000 10.55000 0.00000 0.00000 匯豐全球關鍵資源基金 7.02000 7.04000 -0.02000 -0.28409 匯豐安富基金 23.70000 23.73000 -0.03000 -0.12642 匯豐成功基金 35.27000 35.36000 -0.09000 -0.25452 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.76000 10.74000 0.02000 0.18622 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.27000 10.25000 0.02000 0.19512 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.58000 10.56000 0.02000 0.18939 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.57000 10.55000 0.02000 0.18957 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.65000 10.64000 0.01000 0.09398 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.61290 2.61220 0.00070 0.02680 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.50130 2.50060 0.00070 0.02799 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.85370 11.85210 0.00160 0.01350 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.76800 8.76630 0.00170 0.01939 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38100 0.38090 0.00010 0.02625 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.36240 0.36240 0.00000 0.00000 匯豐拉丁美洲基金 7.26000 7.17000 0.09000 1.25523 匯豐金磚動力基金 12.21000 12.14000 0.07000 0.57661 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.94980 14.94960 0.00020 0.00134 匯豐富泰貨幣市場基金 15.78970 15.78950 0.00020 0.00127 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.16000 5.18000 -0.02000 -0.38610 匯豐新鑽動力基金 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.97480 5.94900 0.02580 0.43369 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.13680 9.11100 0.02580 0.28317 匯豐龍鳳基金 45.64000 45.74000 -0.10000 -0.21863 匯豐龍騰電子基金 32.16000 32.21000 -0.05000 -0.15523 匯豐雙高收益債券組合基金 12.26930 12.24810 0.02120 0.17309 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 18.31000 18.40000 -0.09000 -0.48913 新光中國成長基金(人民幣) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 新光中國成長基金(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 新光中國成長基金(新臺幣) 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 新光台灣富貴基金 22.08000 22.25000 -0.17000 -0.76404 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.61000 9.62000 -0.01000 -0.10395 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.90000 8.90000 0.00000 0.00000 新光全球生技醫療基金(美元) 10.88000 10.82000 0.06000 0.55453 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.48000 10.42000 0.06000 0.57582 新光全球債券基金(A累積)美元 9.99570 9.99150 0.00420 0.04204 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.65540 9.65860 -0.00320 -0.03313 新光全球債券基金(B配息)美元 9.96440 9.96030 0.00410 0.04116 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.62370 9.62680 -0.00310 -0.03220 新光吉星貨幣市場基金 15.36510 15.36470 0.00040 0.00260 新光亞洲精選基金 20.69000 20.65000 0.04000 0.19370 新光兩岸優勢基金 11.39000 11.38000 0.01000 0.08787 新光店頭基金 22.31000 22.50000 -0.19000 -0.84444 新光南非幣保本基金 10.73000 10.73000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.70000 9.71000 -0.01000 -0.10299 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.46000 9.47000 -0.01000 -0.10560 新光國家建設基金 24.92000 25.14000 -0.22000 -0.87510 新光創新科技基金 14.98000 15.08000 -0.10000 -0.66313 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.06610 10.06120 0.00490 0.04870 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.03920 10.03500 0.00420 0.04185 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.96790 9.97130 -0.00340 -0.03410 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 10.06610 10.06120 0.00490 0.04870 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 10.03920 10.03500 0.00420 0.04185 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.96790 9.97130 -0.00340 -0.03410 新光福運平衡基金 16.19900 16.28380 -0.08480 -0.52076 新光澳幣八年期保本基金 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 新光澳幣十年期保本基金 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662 新光澳幣保本基金 11.27000 11.26000 0.01000 0.08881 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全球生物科技基金(CNY) 12.25000 12.21000 0.04000 0.32760 瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.63000 10.59000 0.04000 0.37771 瑞銀全球生物科技基金(USD) 11.58000 11.54000 0.04000 0.34662 瑞銀全球創新趨勢基金 6.10000 6.07000 0.03000 0.49423 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.52000 8.50000 0.02000 0.23529 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.03590 14.02740 0.00850 0.06060 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.42230 9.41660 0.00570 0.06053 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.71000 10.70900 0.00100 0.00934 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.44040 9.45140 -0.01100 -0.11638 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.10800 10.04230 0.06570 0.65423 群益大中華雙力優勢基金-美元 7.55470 7.51500 0.03970 0.52828 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 7.73000 7.69000 0.04000 0.52016 群益大印度基金-人民幣 12.79860 12.78420 0.01440 0.11264 群益大印度基金-美元 12.03580 12.03730 -0.00150 -0.01246 群益大印度基金-新臺幣 11.28000 11.28000 0.00000 0.00000 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.00840 11.00970 -0.00130 -0.01181 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.61540 10.63000 -0.01460 -0.13735 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.65450 10.65580 -0.00130 -0.01220 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.47670 9.48970 -0.01300 -0.13699 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.82000 8.83000 -0.01000 -0.11325 群益中小型股基金 34.62000 34.90000 -0.28000 -0.80229 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.00730 9.98220 0.02510 0.25145 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.28990 9.27810 0.01180 0.12718 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.61340 8.60250 0.01090 0.12671 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 9.33100 9.30760 0.02340 0.25141 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.66210 8.65110 0.01100 0.12715 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 8.03180 8.02160 0.01020 0.12716 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.06860 11.05770 0.01090 0.09857 群益中國高收益債券基金-美元 10.27350 10.27630 -0.00280 -0.02725 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.90510 9.90770 -0.00260 -0.02624 群益中國新機會基金-人民幣 7.64530 7.54220 0.10310 1.36698 群益中國新機會基金-美元 8.46360 8.35980 0.10380 1.24166 群益中國新機會基金-新臺幣 7.98000 7.88000 0.10000 1.26904 群益平衡王基金 19.25490 19.25430 0.00060 0.00312 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.89000 7.89000 0.00000 0.00000 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.88000 5.88000 0.00000 0.00000 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.32530 10.30210 0.02320 0.22520 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 9.85480 9.84490 0.00990 0.10056 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.23000 9.23000 0.00000 0.00000 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.94160 9.91920 0.02240 0.22582 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.48880 9.47930 0.00950 0.10022 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.89000 8.88000 0.01000 0.11261 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.06630 10.05930 0.00700 0.06959 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.83710 7.83160 0.00550 0.07023 群益全球關鍵生技基金-美元 12.56600 12.54650 0.01950 0.15542 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 12.25000 12.23000 0.02000 0.16353 群益印巴雙星基金 10.59000 10.63000 -0.04000 -0.37629 群益印度中小基金-人民幣 13.60550 13.62070 -0.01520 -0.11159 群益印度中小基金-美元 12.06580 12.09430 -0.02850 -0.23565 群益印度中小基金-新臺幣 13.79000 13.82000 -0.03000 -0.21708 群益多利策略組合基金 11.46000 11.45000 0.01000 0.08734 群益多重收益組合基金 13.41000 13.40000 0.01000 0.07463 群益多重資產組合基金 13.97000 13.93000 0.04000 0.28715 群益安家基金 19.64820 19.72240 -0.07420 -0.37622 群益安穩貨幣市場基金 15.99380 15.99340 0.00040 0.00250 群益那斯達克生技基金 19.84000 19.73000 0.11000 0.55753 群益亞太中小基金 10.97000 10.96000 0.01000 0.09124 群益亞太新趨勢平衡基金 15.16000 15.16000 0.00000 0.00000 群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.69430 9.68900 0.00530 0.05470 群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 7.88980 7.88550 0.00430 0.05453 群益店頭市場基金 71.58000 72.27000 -0.69000 -0.95475 群益東方盛世基金 8.09000 8.00000 0.09000 1.12500 群益東協成長基金-人民幣 11.78910 11.73200 0.05710 0.48670 群益東協成長基金-美元 10.34750 10.31030 0.03720 0.36080 群益東協成長基金-新臺幣 10.11000 10.08000 0.03000 0.29762 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 10.22760 10.20370 0.02390 0.23423 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 9.94510 9.93420 0.01090 0.10972 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.55810 9.54770 0.01040 0.10893 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.89260 9.86940 0.02320 0.23507 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.62280 9.61230 0.01050 0.10924 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 9.24640 9.23630 0.01010 0.10935 群益長安基金 21.20000 21.46000 -0.26000 -1.21156 群益美國新創亮點基金-美元 11.46820 11.38790 0.08030 0.70513 群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.94000 10.87000 0.07000 0.64397 群益真善美基金 16.18210 16.23840 -0.05630 -0.34671 群益馬拉松基金 94.05000 94.26000 -0.21000 -0.22279 群益深証中小板基金 13.89000 14.03000 -0.14000 -0.99786 群益創新科技基金 24.70000 24.84000 -0.14000 -0.56361 群益華夏盛世基金-人民幣 8.66760 8.60760 0.06000 0.69706 群益華夏盛世基金-美元 8.07580 8.02990 0.04590 0.57161 群益華夏盛世基金-新臺幣 13.16000 13.09000 0.07000 0.53476 群益奧斯卡基金 21.85000 21.99000 -0.14000 -0.63665 群益新興金鑽基金-美元 10.56020 10.55300 0.00720 0.06823 群益新興金鑽基金-新臺幣 7.97000 7.97000 0.00000 0.00000 群益葛萊美基金 18.53000 18.65000 -0.12000 -0.64343 群益臺灣加權單日反向1倍基金 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 群益臺灣加權單日正向2倍基金 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.58020 9.57860 0.00160 0.01670 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.23810 10.22020 0.01790 0.17514 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.48000 9.46000 0.02000 0.21142 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.11310 10.09240 0.02070 0.20510 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 7.92800 7.92660 0.00140 0.01766 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.99660 8.98090 0.01570 0.17482 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.33000 8.32000 0.01000 0.12019 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.70750 8.68960 0.01790 0.20599 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 28.09000 28.32000 -0.23000 -0.81215 德信中國精選成長基金 10.60000 10.56000 0.04000 0.37879 德信台灣主流中小基金 16.41000 16.59000 -0.18000 -1.08499 德信新興股票組合基金 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833 德信萬保貨幣市場基金 11.86930 11.86900 0.00030 0.00253 德信萬瑞基金 10.91740 10.91150 0.00590 0.05407 德信數位時代基金 27.26000 27.37000 -0.11000 -0.40190 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.59260 11.59230 0.00030 0.00259 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.74000 16.78000 -0.04000 -0.23838 德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671 德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.03000 17.13000 -0.10000 -0.58377 德銀遠東DWS全球神農基金 9.66000 9.68000 -0.02000 -0.20661 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.80000 7.79000 0.01000 0.12837 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.46000 10.45000 0.01000 0.09569 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.67880 11.66890 0.00990 0.08484 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 15.04000 15.02670 0.01330 0.08851 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.97560 8.97160 0.00400 0.04459 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.98890 11.98090 0.00800 0.06677 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.37370 11.36620 0.00750 0.06599 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.23350 13.22630 0.00720 0.05444 德銀遠東DWS科技基金 14.18000 14.22000 -0.04000 -0.28129 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 16.32000 16.32000 0.00000 0.00000 摩根中小基金 22.69000 22.82000 -0.13000 -0.56968 摩根中國A股基金 11.35000 11.27000 0.08000 0.70985 摩根中國A股基金(美元) 9.02000 8.96000 0.06000 0.66964 摩根中國亮點基金 10.56000 10.51000 0.05000 0.47574 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 10.01120 9.92580 0.08540 0.86038 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 11.11820 11.02070 0.09750 0.88470 摩根中國雙息平衡基金-累積型 10.60970 10.51930 0.09040 0.85937 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 11.95920 11.85440 0.10480 0.88406 摩根台灣金磚基金 18.34000 18.44000 -0.10000 -0.54230 摩根台灣基金 10.31000 10.37000 -0.06000 -0.57859 摩根台灣增長基金 46.25000 46.36000 -0.11000 -0.23727 摩根平衡基金 25.93000 25.95000 -0.02000 -0.07707 摩根全球α基金 16.41000 16.41000 0.00000 0.00000 摩根全球平衡基金 14.21150 14.17020 0.04130 0.29146 摩根全球發現基金 11.35000 11.35000 0.00000 0.00000 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.95290 9.94310 0.00980 0.09856 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.66800 10.65530 0.01270 0.11919 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.11000 10.09870 0.01130 0.11190 摩根多元入息成長基金-累積型 10.93090 10.91720 0.01370 0.12549 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.94820 10.93040 0.01780 0.16285 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.18070 13.15910 0.02160 0.16414 摩根亞洲基金 44.72000 44.61000 0.11000 0.24658 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.34780 9.34380 0.00400 0.04281 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.58110 10.57400 0.00710 0.06715 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.48290 9.47900 0.00390 0.04114 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.59930 12.59430 0.00500 0.03970 摩根東方內需機會基金 14.19000 14.15000 0.04000 0.28269 摩根東方科技基金 29.30000 29.22000 0.08000 0.27379 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.82000 9.80000 0.02000 0.20408 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.16000 10.14000 0.02000 0.19724 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.68000 9.66000 0.02000 0.20704 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.87000 10.85000 0.02000 0.18433 摩根金龍收成基金 17.68000 17.62000 0.06000 0.34052 摩根第一貨幣市場基金 15.01680 15.01650 0.00030 0.00200 摩根絕對日本基金 11.17000 11.07000 0.10000 0.90334 摩根新金磚五國基金 10.22000 10.17000 0.05000 0.49164 摩根新絲路基金 9.13000 9.12000 0.01000 0.10965 摩根新興35基金 11.68000 11.63000 0.05000 0.42992 摩根新興日本基金 20.93000 20.74000 0.19000 0.91610 摩根新興活利債券基金-月配息型 8.18760 8.17710 0.01050 0.12841 摩根新興活利債券基金-累積型 10.80780 10.79390 0.01390 0.12878 摩根新興科技基金 50.53000 50.63000 -0.10000 -0.19751 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.91390 8.91080 0.00310 0.03479 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.73690 10.73310 0.00380 0.03540 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.74580 8.71500 0.03080 0.35341 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.48960 9.45540 0.03420 0.36170 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.99000 8.95880 0.03120 0.34826 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.46920 9.43590 0.03330 0.35291 摩根龍揚基金 26.41000 26.32000 0.09000 0.34195 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.79000 9.80000 -0.01000 -0.10204 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.61000 10.61000 0.00000 0.00000 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.47000 10.47000 0.00000 0.00000 摩根環球股票收益基金-累積型 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 摩根總收益組合基金-月配息型 9.56400 9.56110 0.00290 0.03033 摩根總收益組合基金-累積型 11.12390 11.12050 0.00340 0.03057 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 19.77000 19.98000 -0.21000 -1.05105 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.49320 11.48810 0.00510 0.04439 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.84590 10.84080 0.00510 0.04704 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.26580 10.26110 0.00470 0.04580 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.94500 10.93990 0.00510 0.04662 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.31330 10.30850 0.00480 0.04656 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.76330 9.75890 0.00440 0.04509 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.79830 9.78640 0.01190 0.12160 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.75570 9.74380 0.01190 0.12213 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.47200 10.48890 -0.01690 -0.16112 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.43040 10.44790 -0.01750 -0.16750 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 9.98550 10.00250 -0.01700 -0.16996 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.43740 10.45430 -0.01690 -0.16166 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.40040 10.41790 -0.01750 -0.16798 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.95220 9.96910 -0.01690 -0.16952 聯邦金鑽平衡基金 18.74600 19.04690 -0.30090 -1.57978 聯邦貨幣市場基金 13.09280 13.09250 0.00030 0.00229 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.95170 10.90000 0.05170 0.47431 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.00730 8.96470 0.04260 0.47520 聯邦精選科技基金 9.90000 10.07000 -0.17000 -1.68818 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.06150 16.04290 0.01860 0.11594 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.50090 11.49980 0.00110 0.00957 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.31940 11.31910 0.00030 0.00265 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.02240 11.02220 0.00020 0.00181 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.51770 11.51480 0.00290 0.02518 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.35310 11.35090 0.00220 0.01938 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.87170 10.86900 0.00270 0.02484 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.36760 9.36580 0.00180 0.01922 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 33.97000 34.00000 -0.03000 -0.08824 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.00000 14.97000 0.03000 0.20040 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.93000 13.90000 0.03000 0.21583 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 14.32000 14.29000 0.03000 0.20994 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 13.68000 13.65000 0.03000 0.21978 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.91000 8.89000 0.02000 0.22497 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.43000 13.40000 0.03000 0.22388 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.67000 10.63000 0.04000 0.37629 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.60000 9.57000 0.03000 0.31348 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.77000 10.76000 0.01000 0.09294 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 9.69000 9.68000 0.01000 0.10331 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣) 15.09000 15.08000 0.01000 0.06631 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美元) 14.97000 14.96000 0.01000 0.06684 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.06000 18.02000 0.04000 0.22198 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 16.80000 16.76000 0.04000 0.23866 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.67000 11.64000 0.03000 0.25773 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.13000 15.10000 0.03000 0.19868 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.50000 15.46000 0.04000 0.25873 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.85000 14.82000 0.03000 0.20243 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.21000 15.17000 0.04000 0.26368 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 17.57000 17.52000 0.05000 0.28539 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 16.85000 16.81000 0.04000 0.23795 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.79000 10.76000 0.03000 0.27881 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.45000 14.41000 0.04000 0.27759 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 15.00000 14.96000 0.04000 0.26738 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 14.21000 14.17000 0.04000 0.28229 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.99000 8.97000 0.02000 0.22297 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.30000 14.26000 0.04000 0.28050 聯博貨幣市場基金 14.94250 14.94220 0.00030 0.00201 聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.49010 10.47390 0.01620 0.15467 聯博新興市場企業債券基金-AA類型 8.33470 8.32180 0.01290 0.15501 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 14.74580 14.72240 0.02340 0.15894 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞中小型股基金 16.28000 16.46000 -0.18000 -1.09356 瀚亞中國基金-人民幣 11.84000 11.80000 0.04000 0.33898 瀚亞中國基金-新台幣 12.29000 12.28000 0.01000 0.08143 瀚亞巴西基金 4.57000 4.55000 0.02000 0.43956 瀚亞外銷基金 31.26000 31.49000 -0.23000 -0.73039 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.15520 10.11770 0.03750 0.37064 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.08180 10.06500 0.01680 0.16692 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.16730 12.14770 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